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- 2024-09-25 01:06:479月24日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0288
- 2024-09-24 01:04:569月23日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0288
- 2024-09-24 01:04:569月23日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0288
- 2024-09-21 01:06:529月20日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0288
- 2024-09-21 01:06:529月20日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0288
- 2024-09-20 01:06:569月19日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0289
- 2024-09-20 01:06:569月19日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0289
- 2024-09-19 07:15:209月18日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0289，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:06:599月13日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0285，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:07:129月12日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0284
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- 2024-09-12 01:07:419月11日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0284
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- 2024-09-11 01:07:569月10日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0282
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- 2024-09-10 01:07:259月9日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0282
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- 2024-09-07 01:07:309月6日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0281，涨0.02%
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- 2024-09-06 01:08:519月5日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0279，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:05:409月4日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0278，涨0.03%
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- 2024-09-04 01:05:099月3日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0275，涨0.03%
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- 2024-09-03 01:04:289月2日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0272，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:03:298月30日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0264
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- 2024-08-29 01:05:178月28日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0259，涨0.02%
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- 2024-08-28 01:05:278月27日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0257，跌0.11%
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- 2024-08-27 01:06:428月26日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0268
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- 2024-08-24 07:13:268月23日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.027，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:11:478月22日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0272，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:03:588月21日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0271
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- 2024-08-21 01:04:378月20日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0277
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- 2024-08-20 01:05:098月19日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0277，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:13:108月16日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0274，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:12:118月15日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0273，跌0.04%
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- 2024-08-15 01:05:198月14日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0277，涨0.08%
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- 2024-08-14 01:35:358月13日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0269
- 2024-08-14 01:35:358月13日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0269
- 2024-08-13 07:12:328月12日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0268，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:13:558月9日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0284，跌0.09%
