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- 2024-08-10 07:13:558月9日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0284，跌0.09%
- 2024-08-09 01:05:588月8日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0293
- 2024-08-09 01:05:588月8日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0293
- 2024-08-08 01:07:138月7日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0299
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- 2024-08-07 01:07:268月6日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0296
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- 2024-08-06 01:06:188月5日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0297
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- 2024-08-03 01:06:548月2日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0294，涨0.04%
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- 2024-08-02 01:06:588月1日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.029
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- 2024-08-01 01:06:187月31日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0285
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- 2024-07-31 01:07:457月30日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0283，涨0.03%
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- 2024-07-30 01:07:047月29日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.028，涨0.05%
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- 2024-07-27 01:07:317月26日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0275，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:07:017月25日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0271
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- 2024-07-25 01:03:467月24日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0266
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- 2024-07-24 01:05:427月23日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0265
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- 2024-07-23 07:09:547月22日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0258，涨0.12%
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- 2024-07-20 01:07:007月19日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0246
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- 2024-07-20 00:30:467月18日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0244，跌0.03%
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- 2024-07-17 01:16:547月16日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0246
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- 2024-07-16 01:15:317月15日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0245
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- 2024-07-13 01:15:227月12日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0239
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- 2024-07-11 01:17:527月10日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0229，跌0.01%
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- 2024-07-10 01:16:557月9日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.023
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- 2024-07-09 01:17:227月8日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0222，跌0.07%
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- 2024-07-06 01:16:597月5日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0229
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