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- 2024-11-12 01:35:2511月11日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0292
- 2024-11-12 01:35:2511月11日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0292
- 2024-11-09 09:31:11南方臻利3个月定开债券发起A基金经理变动：何康不再担任该基金基金经理
- 2024-11-09 01:35:4011月8日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0288，涨0.06%
- 2024-11-09 01:35:4011月8日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0288，涨0.06%
- 2024-11-08 01:36:1911月7日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0282
- 2024-11-08 01:36:1911月7日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0282
- 2024-11-07 01:35:0911月6日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0277，涨0.03%
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- 2024-11-06 01:34:2411月5日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0274，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:34:3611月4日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0271，涨0.06%
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- 2024-11-02 01:34:5011月1日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0265，涨0.09%
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- 2024-11-01 01:36:3210月31日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0256，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:16:3110月30日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0253
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- 2024-10-30 02:05:2110月29日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0253
- 2024-10-30 02:05:2110月29日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0253
- 2024-10-29 07:42:1610月28日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0255，跌0.04%
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- 2024-10-26 01:36:3410月25日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0259
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- 2024-10-25 01:35:1110月24日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0261
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- 2024-10-24 01:06:2310月23日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0261
- 2024-10-24 01:06:2310月23日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0261
- 2024-10-23 07:14:4910月22日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0272，跌0.06%
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- 2024-10-22 01:05:2310月21日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0278
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- 2024-10-19 07:15:1010月18日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0277，涨0.03%
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- 2024-10-18 07:13:5410月17日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0274，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:13:5410月16日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0268，涨0.02%
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- 2024-10-16 07:07:0410月15日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0266，涨0.11%
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- 2024-10-15 01:06:4710月14日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0255，涨0.25%
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- 2024-10-12 01:06:5310月11日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0229
- 2024-10-12 01:06:5310月11日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0229
- 2024-10-11 07:13:5910月10日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0205，涨0.11%
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- 2024-10-10 02:09:2210月9日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0194，跌0.26%
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- 2024-10-09 01:05:2210月8日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0221
- 2024-10-09 01:05:2210月8日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0221
- 2024-10-01 07:15:449月30日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0237，跌0.38%
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- 2024-09-28 01:06:099月27日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0276
- 2024-09-28 01:06:099月27日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0276
- 2024-09-27 01:06:449月26日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0295
- 2024-09-27 01:06:449月26日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0295
- 2024-09-26 01:08:209月25日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.03，涨0.12%
- 2024-09-26 01:08:209月25日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.03，涨0.12%
- 2024-09-25 01:06:479月24日基金净值：南方臻利3个月定开债券发起A最新净值1.0288
