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- 2025-01-18 07:51:241月17日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6257，涨0.66%
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- 2025-01-17 07:49:341月16日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6216，涨0.11%
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- 2025-01-16 07:42:401月15日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6209，跌0.35%
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- 2025-01-15 07:42:251月14日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6231，涨2.57%
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- 2025-01-14 07:42:321月13日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6075，跌0.16%
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- 2025-01-11 07:50:471月10日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6085，跌1.01%
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- 2025-01-10 07:48:461月9日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6147，跌0.07%
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- 2025-01-09 13:37:401月8日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6151，跌0.19%
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- 2025-01-08 13:37:361月7日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6163，跌0.29%
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- 2025-01-07 07:48:291月6日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6181，跌0.9%
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- 2025-01-04 13:39:211月3日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6237，跌0.84%
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- 2025-01-03 07:42:431月2日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.629，跌1.98%
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- 2025-01-01 07:43:0312月31日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6417，跌0.57%
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- 2024-12-31 07:44:1512月30日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6454，涨0.09%
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- 2024-12-28 07:43:5012月27日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6448，跌0.28%
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- 2024-12-27 01:37:4812月26日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6466，跌0.22%
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- 2024-12-26 07:44:3212月25日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.648，涨0.03%
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- 2024-12-25 07:41:5112月24日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6478，涨0.92%
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- 2024-12-24 07:41:4312月23日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6419，跌0.5%
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- 2024-12-21 07:43:0212月20日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6451，跌0.28%
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- 2024-12-20 07:41:3812月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6469，跌0.25%
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- 2024-12-19 07:41:5512月18日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6485，涨0.11%
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- 2024-12-18 07:44:3212月17日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6478，涨0.33%
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- 2024-12-17 07:39:5512月16日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6457，跌1.06%
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- 2024-12-14 07:41:0612月13日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6526，跌2.31%
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- 2024-12-13 01:34:5112月12日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.668
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- 2024-12-12 07:39:0812月11日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6589，跌0.24%
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- 2024-12-11 07:38:2112月10日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6605，涨1.4%
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- 2024-12-10 07:40:3112月9日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6514，涨0.54%
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- 2024-12-07 07:39:3512月6日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6479，涨1.6%
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