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- 2024-11-02 07:12:2111月1日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6503，涨0.81%
- 2024-11-01 07:39:5810月31日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6451，跌0.43%
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- 2024-10-31 07:36:4510月30日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6479，跌1.2%
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- 2024-10-30 07:39:5010月29日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6558，跌1.28%
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- 2024-10-29 07:40:5610月28日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6643，涨0.36%
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- 2024-10-27 10:02:53三季报点评：嘉实品质回报混合基金季度涨幅17.77%
- 2024-10-26 07:40:4110月25日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6619，涨0.98%
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- 2024-10-25 01:03:4510月24日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6555
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- 2024-10-24 07:14:0410月23日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6638，涨0.96%
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- 2024-10-23 07:15:3210月22日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6575，涨0.83%
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- 2024-10-22 07:15:5610月21日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6521，涨0.66%
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- 2024-10-18 07:14:3210月17日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6234，跌1.98%
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- 2024-10-17 07:14:3210月16日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.636，跌0.83%
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- 2024-10-16 07:07:2210月15日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6413，跌3.29%
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- 2024-10-15 07:12:3210月14日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6631，涨0.65%
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- 2024-10-11 07:14:3410月10日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6758，涨1.59%
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- 2024-10-10 07:14:4310月9日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6652，跌7.21%
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- 2024-10-09 07:14:4710月8日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.7169，涨4.63%
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- 2024-09-27 07:13:469月26日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.598，涨5.34%
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- 2024-09-26 07:12:339月25日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5677，涨1%
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- 2024-09-25 07:14:319月24日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5621，涨4.07%
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- 2024-09-24 07:15:209月23日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5401，涨0.24%
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- 2024-09-20 07:14:099月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5386，涨1.62%
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- 2024-09-19 07:15:539月18日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.53，涨0.26%
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- 2024-09-13 07:14:429月12日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5342，跌1.15%
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- 2024-09-12 07:16:309月11日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5404，涨0.54%
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- 2024-09-11 07:16:369月10日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5375，跌0.39%
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- 2024-09-10 07:13:569月9日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5396，跌0.95%
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- 2024-09-06 07:12:339月5日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5495，涨0.46%
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- 2024-09-05 01:05:589月4日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.547
- 2024-09-05 01:05:589月4日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.547
- 2024-09-04 07:13:219月3日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5474，涨1.07%
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