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- 2024-12-14 07:41:0612月13日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6526，跌2.31%
- 2024-12-13 01:34:5112月12日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.668
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- 2024-12-12 07:39:0812月11日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6589，跌0.24%
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- 2024-12-11 07:38:2112月10日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6605，涨1.4%
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- 2024-12-10 07:40:3112月9日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6514，涨0.54%
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- 2024-12-07 07:39:3512月6日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6479，涨1.6%
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- 2024-12-06 07:39:3212月5日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6377，跌0.69%
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- 2024-12-05 07:38:5712月4日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6421，跌0.85%
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- 2024-12-04 07:38:5512月3日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6476，涨0.15%
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- 2024-12-03 07:39:1112月2日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6466，涨0.61%
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- 2024-11-30 07:04:4211月29日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6427，涨0.75%
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- 2024-11-29 01:34:4311月28日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6379
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- 2024-11-28 07:38:5111月27日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6466，涨1.57%
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- 2024-11-27 07:38:4211月26日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6366，涨0.32%
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- 2024-11-26 07:39:1211月25日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6346，跌0.24%
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- 2024-11-23 07:39:3411月22日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6361，跌3%
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- 2024-11-22 07:04:2911月21日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6558，跌0.18%
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- 2024-11-21 07:38:3111月20日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.657，涨0.35%
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- 2024-11-20 07:38:5411月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6547，涨0.51%
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- 2024-11-19 07:37:1711月18日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6514，跌0.7%
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- 2024-11-16 01:01:2711月15日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.656
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- 2024-11-15 07:38:3111月14日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.667，跌1.56%
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- 2024-11-14 07:38:4211月13日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6776，涨0.31%
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- 2024-11-13 07:37:1211月12日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6755，跌0.78%
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- 2024-11-12 07:05:4011月11日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6808，涨0.24%
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- 2024-11-09 07:07:4311月8日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6792，跌1.49%
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- 2024-11-08 07:07:4411月7日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6895，涨3.58%
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- 2024-11-07 07:06:1911月6日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6657，跌0.75%
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- 2024-11-06 07:09:0111月5日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6707，涨1.99%
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- 2024-11-05 07:09:4611月4日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6576，涨1.12%
- 2024-11-05 07:09:4611月4日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6576，涨1.12%
- 2024-11-02 07:12:2111月1日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.6503，涨0.81%
