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- 2024-09-03 07:12:229月2日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5416，跌2.1%
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- 2024-08-30 07:12:478月29日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5401，涨1.14%
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- 2024-08-29 07:12:448月28日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.534，跌1.07%
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- 2024-08-28 07:16:148月27日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5398，跌0.61%
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- 2024-08-27 07:13:208月26日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5431，跌0.51%
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- 2024-08-23 07:12:198月22日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5452，跌0.15%
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- 2024-08-22 07:12:298月21日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.546，跌0.64%
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- 2024-08-21 07:12:428月20日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5495，跌0.79%
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- 2024-08-20 07:12:388月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5539，跌0.27%
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- 2024-08-16 07:12:418月15日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5524，涨0.18%
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- 2024-08-15 07:12:318月14日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5514，跌1.06%
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- 2024-08-14 07:12:448月13日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5573，跌0.3%
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- 2024-08-13 07:13:038月12日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.559，跌0.29%
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- 2024-08-09 07:12:468月8日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5641，涨0.8%
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- 2024-08-08 07:12:448月7日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5596，涨0.34%
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- 2024-08-07 07:12:538月6日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5577，涨0.27%
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- 2024-08-06 07:13:298月5日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5562，涨0.22%
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- 2024-08-03 01:07:188月2日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.555
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- 2024-08-02 07:12:458月1日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5588，跌1.83%
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- 2024-08-01 07:13:227月31日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5692，涨2.5%
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- 2024-07-31 07:16:567月30日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5553，跌0.68%
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- 2024-07-30 07:12:347月29日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5591，跌1.69%
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- 2024-07-26 07:12:537月25日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.568，跌0.4%
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- 2024-07-25 07:08:397月24日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5703，跌1.2%
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- 2024-07-24 07:12:177月23日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5772，跌2.62%
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- 2024-07-23 07:10:387月22日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5927，跌0.79%
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- 2024-07-20 07:41:087月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5974，涨0.47%
- 2024-07-20 07:41:087月19日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5974，涨0.47%
- 2024-07-20 01:35:19二季报点评：嘉实品质回报混合基金季度涨幅-4.04%
- 2024-07-19 07:08:407月18日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5946，涨0.39%
- 2024-07-19 07:08:407月18日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5946，涨0.39%
- 2024-07-18 07:11:277月17日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5923，涨1.27%
- 2024-07-18 07:11:277月17日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5923，涨1.27%
- 2024-07-17 01:06:377月16日基金净值：嘉实品质回报混合最新净值0.5849
