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- 2025-01-18 07:42:271月17日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1061，跌0.07%
- 2025-01-18 07:42:271月17日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1061，跌0.07%
- 2025-01-17 07:41:121月16日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1069，跌0.1%
- 2025-01-17 07:41:121月16日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1069，跌0.1%
- 2025-01-16 07:36:161月15日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.108，涨0.05%
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- 2025-01-15 07:36:131月14日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1075，涨0.2%
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- 2025-01-14 07:36:231月13日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1053，跌0.16%
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- 2025-01-11 07:42:181月10日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1071，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:40:161月9日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1066，跌0.16%
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- 2025-01-09 01:33:131月8日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1084，跌0.05%
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- 2025-01-08 01:33:131月7日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1089
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- 2025-01-07 07:40:181月6日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1105，涨0.04%
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- 2025-01-04 01:33:051月3日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1101
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- 2025-01-03 07:36:281月2日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1097，涨0.31%
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- 2025-01-01 07:37:0012月31日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1063，涨0.15%
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- 2024-12-31 07:37:2012月30日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1046，跌0.04%
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- 2024-12-28 07:37:1612月27日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.105，涨0.17%
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- 2024-12-27 01:34:3212月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1031，涨0.17%
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- 2024-12-26 07:37:3312月25日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1012，跌0.15%
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- 2024-12-25 07:35:4712月24日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1028，跌0.17%
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- 2024-12-24 07:35:4812月23日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1047，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:36:5512月20日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1043，涨0.3%
- 2024-12-21 07:36:5512月20日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1043，涨0.3%
- 2024-12-20 07:35:4812月19日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.101，涨0.1%
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- 2024-12-19 07:35:5712月18日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0999，跌0.15%
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- 2024-12-18 07:37:4312月17日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1016，跌0.06%
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- 2024-12-17 01:32:1712月16日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.1023
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- 2024-12-14 07:36:0312月13日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0993，涨0.25%
- 2024-12-14 07:36:0312月13日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0993，涨0.25%
- 2024-12-13 01:32:3912月12日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0966
- 2024-12-13 01:32:3912月12日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0966
- 2024-12-12 01:32:3912月11日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0956
- 2024-12-12 01:32:3912月11日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0956
- 2024-12-11 01:32:5512月10日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0948
- 2024-12-11 01:32:5512月10日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0948
- 2024-12-10 01:32:2812月9日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0906
- 2024-12-10 01:32:2812月9日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0906
- 2024-12-07 01:32:3912月6日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0882，跌0.06%
- 2024-12-07 01:32:3912月6日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0882，跌0.06%
