- 2025-03-15 02:01:123月14日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0944,涨0.14%
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- 2025-03-14 02:42:413月13日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0929,跌0.02%
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- 2025-03-13 02:36:553月12日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0931,涨0.22%
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- 2025-03-12 02:42:443月11日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0907,跌0.34%
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- 2025-03-11 02:01:323月10日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0944,跌0.09%
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- 2025-03-08 02:39:433月7日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0954,跌0.35%
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- 2025-03-07 02:35:583月6日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0993,跌0.24%
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- 2025-03-06 02:39:133月5日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1019,涨0.05%
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- 2025-03-05 02:01:323月4日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1014,跌0.02%
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- 2025-03-04 02:01:373月3日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1016,涨0.22%
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- 2025-03-01 02:31:042月28日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0992
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- 2025-02-28 02:44:422月27日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0974,跌0.18%
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- 2025-02-27 02:41:372月26日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0994,涨0.02%
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- 2025-02-26 02:42:092月25日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0992
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- 2025-02-25 08:04:272月24日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.0977,跌0.28%
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- 2025-02-22 02:01:112月21日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1008,跌0.22%
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- 2025-02-21 02:01:182月20日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1032
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- 2025-02-20 08:05:422月19日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1054,涨0.11%
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- 2025-02-19 02:01:122月18日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1042
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- 2025-02-18 08:05:382月17日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1052,跌0.21%
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- 2025-02-15 02:01:112月14日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1075,跌0.15%
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- 2025-02-14 02:01:162月13日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1092
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- 2025-02-13 02:01:122月12日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1095
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- 2025-02-12 02:01:192月11日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1099,涨0.05%
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- 2025-02-11 08:05:422月10日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1093,跌0.21%
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- 2025-02-08 08:01:392月7日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1116,跌0.04%
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- 2025-02-07 08:03:222月6日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.112,涨0.15%
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- 2025-02-06 08:03:132月5日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1103,涨0.14%
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- 2025-01-25 01:31:151月24日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1062,涨0.04%
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- 2025-01-24 07:31:181月23日基金净值:嘉实致乾纯债债券最新净值1.1058,跌0.1%
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