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- 2024-08-20 07:07:168月19日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0714，涨0.1%
- 2024-08-17 01:04:128月16日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0703
- 2024-08-17 01:04:128月16日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0703
- 2024-08-16 07:07:138月15日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0703，跌0.15%
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- 2024-08-15 01:33:338月14日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0719
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- 2024-08-14 07:07:148月13日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0702，涨0.22%
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- 2024-08-13 07:07:218月12日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0678，跌0.36%
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- 2024-08-10 07:08:398月9日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0717，跌0.13%
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- 2024-08-09 07:07:178月8日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0731，跌0.23%
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- 2024-08-08 07:07:248月7日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0756，涨0.09%
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- 2024-08-07 07:07:558月6日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0746，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:07:378月5日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0751，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:08:108月2日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0746，涨0.06%
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- 2024-08-02 07:07:188月1日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.074，涨0.13%
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- 2024-08-01 07:07:357月31日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0726，涨0.07%
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- 2024-07-31 07:08:367月30日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0719，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:31:437月29日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0714，涨0.13%
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- 2024-07-27 07:08:567月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.07，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:08:027月25日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0695，涨0.08%
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- 2024-07-25 07:32:417月24日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0686，跌0.01%
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- 2024-07-24 07:07:487月23日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0687，涨0.11%
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- 2024-07-19 01:04:217月18日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0651
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- 2024-07-18 07:07:477月17日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0656，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:10:217月16日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0654，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:09:467月15日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0652，涨0.06%
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- 2024-07-13 07:10:367月12日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0646，涨0.06%
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- 2024-07-12 07:09:457月11日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.064，涨0.05%
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- 2024-07-11 07:09:077月10日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0635
- 2024-07-11 07:09:077月10日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0635
- 2024-07-10 07:09:207月9日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0635，涨0.11%
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- 2024-07-09 07:08:597月8日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0623，跌0.12%
- 2024-07-09 07:08:597月8日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0623，跌0.12%
- 2024-07-06 07:10:497月5日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0636，跌0.11%
- 2024-07-06 07:10:497月5日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0636，跌0.11%
- 2024-02-05 09:08:14公告速递：嘉实致乾纯债债券基金2024年春节前暂停申购业务
