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- 2024-10-09 07:08:4210月8日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0719，跌0.2%
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- 2024-10-01 07:11:049月30日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0741，跌0.04%
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- 2024-09-28 07:10:559月27日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0745，跌0.59%
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- 2024-09-27 01:04:069月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0809
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- 2024-09-26 01:05:029月25日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0832
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- 2024-09-25 09:06:12公告速递：嘉实致乾纯债债券基金2024年国庆节前暂停申购业务
- 2024-09-25 07:08:229月24日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0804，跌0.18%
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- 2024-09-24 07:08:599月23日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0823，涨0.04%
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- 2024-09-21 01:04:069月20日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0819
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- 2024-09-20 01:04:039月19日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0814，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:09:119月18日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0815，涨0.17%
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- 2024-09-14 07:10:289月13日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0797，涨0.14%
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- 2024-09-13 07:08:199月12日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0782，涨0.05%
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- 2024-09-12 07:08:399月11日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0777，涨0.1%
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- 2024-09-11 01:04:379月10日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0766
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- 2024-09-10 01:04:189月9日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0758
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- 2024-09-07 01:04:439月6日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0748
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- 2024-09-06 07:07:279月5日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0747，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:32:279月4日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0745
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- 2024-09-04 07:07:459月3日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0737，涨0.05%
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- 2024-09-03 01:32:259月2日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0732
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- 2024-08-31 07:07:498月30日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0712，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:07:268月29日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0711，跌0.05%
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- 2024-08-29 02:07:398月28日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0716
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- 2024-08-28 02:11:438月27日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0702
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- 2024-08-27 07:07:458月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0718，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:08:028月23日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0724，涨0.06%
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- 2024-08-23 07:07:058月22日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0718，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:07:118月21日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0715，涨0.01%
- 2024-08-22 07:07:118月21日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0715，涨0.01%
- 2024-08-21 07:07:328月20日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0714
- 2024-08-21 07:07:328月20日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0714
- 2024-08-20 07:07:168月19日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0714，涨0.1%
