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- 2024-08-01 07:07:357月31日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0726，涨0.07%
- 2024-08-01 07:07:357月31日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0726，涨0.07%
- 2024-07-31 07:08:367月30日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0719，涨0.05%
- 2024-07-31 07:08:367月30日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0719，涨0.05%
- 2024-07-30 07:31:437月29日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0714，涨0.13%
- 2024-07-30 07:31:437月29日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0714，涨0.13%
- 2024-07-27 07:08:567月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.07，涨0.05%
- 2024-07-27 07:08:567月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.07，涨0.05%
- 2024-07-26 07:08:027月25日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0695，涨0.08%
- 2024-07-26 07:08:027月25日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0695，涨0.08%
- 2024-07-25 07:32:417月24日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0686，跌0.01%
- 2024-07-25 07:32:417月24日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0686，跌0.01%
- 2024-07-24 07:07:487月23日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0687，涨0.11%
- 2024-07-24 07:07:487月23日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0687，涨0.11%
- 2024-07-19 01:04:217月18日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0651
- 2024-07-19 01:04:217月18日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0651
- 2024-07-18 07:07:477月17日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0656，涨0.02%
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- 2024-07-17 07:10:217月16日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0654，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:09:467月15日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0652，涨0.06%
- 2024-07-16 07:09:467月15日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0652，涨0.06%
- 2024-07-13 07:10:367月12日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0646，涨0.06%
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- 2024-07-12 07:09:457月11日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.064，涨0.05%
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- 2024-07-11 07:09:077月10日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0635
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- 2024-07-10 07:09:207月9日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0635，涨0.11%
- 2024-07-10 07:09:207月9日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0635，涨0.11%
- 2024-07-09 07:08:597月8日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0623，跌0.12%
- 2024-07-09 07:08:597月8日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0623，跌0.12%
- 2024-07-06 07:10:497月5日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0636，跌0.11%
- 2024-07-06 07:10:497月5日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0636，跌0.11%
- 2024-02-05 09:08:14公告速递：嘉实致乾纯债债券基金2024年春节前暂停申购业务
- 2022-12-02 09:16:53基金分红：嘉实致乾纯债债券基金12月7日分红
