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- 2024-09-05 01:32:279月4日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0745
- 2024-09-04 07:07:459月3日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0737，涨0.05%
- 2024-09-04 07:07:459月3日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0737，涨0.05%
- 2024-09-03 01:32:259月2日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0732
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- 2024-08-31 07:07:498月30日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0712，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:07:268月29日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0711，跌0.05%
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- 2024-08-29 02:07:398月28日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0716
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- 2024-08-28 02:11:438月27日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0702
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- 2024-08-27 07:07:458月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0718，跌0.06%
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- 2024-08-24 07:08:028月23日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0724，涨0.06%
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- 2024-08-23 07:07:058月22日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0718，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:07:118月21日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0715，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:07:328月20日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0714
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- 2024-08-20 07:07:168月19日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0714，涨0.1%
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- 2024-08-17 01:04:128月16日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0703
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- 2024-08-16 07:07:138月15日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0703，跌0.15%
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- 2024-08-15 01:33:338月14日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0719
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- 2024-08-14 07:07:148月13日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0702，涨0.22%
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- 2024-08-13 07:07:218月12日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0678，跌0.36%
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- 2024-08-10 07:08:398月9日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0717，跌0.13%
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- 2024-08-09 07:07:178月8日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0731，跌0.23%
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- 2024-08-08 07:07:248月7日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0756，涨0.09%
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- 2024-08-07 07:07:558月6日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0746，跌0.05%
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- 2024-08-06 07:07:378月5日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0751，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:08:108月2日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0746，涨0.06%
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- 2024-08-02 07:07:188月1日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.074，涨0.13%
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- 2024-08-01 07:07:357月31日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0726，涨0.07%
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- 2024-07-31 07:08:367月30日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0719，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:31:437月29日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0714，涨0.13%
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- 2024-07-27 07:08:567月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.07，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:08:027月25日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0695，涨0.08%
- 2024-07-26 07:08:027月25日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0695，涨0.08%
- 2024-07-25 07:32:417月24日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0686，跌0.01%
