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- 2025-04-03 14:08:194月2日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0463，涨0.05%
- 2025-04-03 14:08:194月2日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0463，涨0.05%
- 2025-04-02 08:23:064月1日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0458，涨0.01%
- 2025-04-02 08:23:064月1日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0458，涨0.01%
- 2025-04-01 14:10:123月31日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0457，涨0.01%
- 2025-04-01 14:10:123月31日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0457，涨0.01%
- 2025-03-29 08:16:053月28日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0456，涨0.02%
- 2025-03-29 08:16:053月28日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0456，涨0.02%
- 2025-03-28 08:14:303月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0454，涨0.02%
- 2025-03-28 08:14:303月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0454，涨0.02%
- 2025-03-27 08:13:343月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0452，涨0.04%
- 2025-03-27 08:13:343月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0452，涨0.04%
- 2025-03-26 08:14:593月25日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0448，涨0.06%
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- 2025-03-25 14:07:443月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0442，涨0.05%
- 2025-03-25 14:07:443月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0442，涨0.05%
- 2025-03-22 14:08:203月21日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0437，涨0.04%
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- 2025-03-21 08:13:213月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0433，涨0.1%
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- 2025-03-20 14:08:153月19日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0423，涨0.05%
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- 2025-03-19 14:08:063月18日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0418，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:21:013月17日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0414，跌0.05%
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- 2025-03-15 14:03:383月14日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0419，涨0.05%
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- 2025-03-14 14:06:453月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0414，涨0.08%
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- 2025-03-13 14:05:553月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0406，涨0.04%
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- 2025-03-12 14:07:143月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0402，跌0.1%
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- 2025-03-11 14:06:583月10日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0412，跌0.04%
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- 2025-03-08 14:06:113月7日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0416，跌0.15%
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- 2025-03-07 14:06:523月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0432，跌0.05%
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- 2025-03-06 14:06:583月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0437，涨0.01%
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- 2025-03-05 14:07:153月4日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0436，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:12:253月3日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0434，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:08:492月28日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0427，涨0.01%
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- 2025-02-28 14:07:072月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0426，跌0.08%
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- 2025-02-27 14:07:512月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0434，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:08:082月25日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0433，跌0.03%
- 2025-02-26 14:08:082月25日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0433，跌0.03%
- 2025-02-25 08:19:452月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0436，跌0.13%
- 2025-02-25 08:19:452月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0436，跌0.13%
- 2025-02-22 14:02:332月21日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.045，跌0.11%
- 2025-02-22 14:02:332月21日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.045，跌0.11%
- 2025-02-21 14:08:402月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0461，跌0.08%
- 2025-02-21 14:08:402月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0461，跌0.08%
