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- 2025-02-22 14:02:332月21日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.045，跌0.11%
- 2025-02-22 14:02:332月21日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.045，跌0.11%
- 2025-02-21 14:08:402月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0461，跌0.08%
- 2025-02-21 14:08:402月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0461，跌0.08%
- 2025-02-20 08:23:112月19日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0469，涨0.02%
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- 2025-02-19 14:09:072月18日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0467，跌0.08%
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- 2025-02-18 08:22:562月17日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0475，跌0.06%
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- 2025-02-15 14:02:512月14日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0481，跌0.07%
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- 2025-02-14 14:08:392月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0488
- 2025-02-14 14:08:392月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0488
- 2025-02-13 14:07:112月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0488
- 2025-02-13 14:07:112月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0488
- 2025-02-12 14:06:352月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0488
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- 2025-02-11 08:23:112月10日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0488，跌0.04%
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- 2025-02-08 08:14:462月7日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0492，涨0.04%
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- 2025-02-07 08:15:462月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0488，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:11:512月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0482，涨0.05%
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- 2025-01-25 13:35:161月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0466，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:41:231月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0467，跌0.04%
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- 2025-01-23 07:37:141月22日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0471，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:53:261月21日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.047，涨0.03%
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- 2025-01-21 07:53:331月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0467，跌0.03%
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- 2025-01-17 09:30:56嘉实致兴定开债发起式基金经理变动：增聘张文佳为基金经理
- 2025-01-17 07:54:221月16日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0475，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:45:261月15日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0482，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:45:181月14日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0481，涨0.02%
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- 2025-01-14 07:45:201月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479，跌0.06%
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- 2025-01-10 07:53:271月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0486，跌0.06%
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- 2025-01-09 13:39:441月8日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0492
- 2025-01-09 13:39:441月8日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0492
- 2025-01-08 13:39:181月7日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0492，跌0.03%
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- 2025-01-07 07:52:441月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0495，涨0.04%
- 2025-01-07 07:52:441月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0495，涨0.04%
- 2025-01-03 07:45:401月2日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0485，涨0.12%
- 2025-01-03 07:45:401月2日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0485，涨0.12%
- 2025-01-01 07:45:4912月31日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0472，涨0.08%
- 2025-01-01 07:45:4912月31日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0472，涨0.08%
- 2024-12-31 07:47:0512月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0464，涨0.01%
- 2024-12-31 07:47:0512月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0464，涨0.01%
- 2024-12-28 07:46:5012月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0463，涨0.08%
