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- 2024-08-07 07:07:298月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0495，跌0.04%
- 2024-08-06 07:07:108月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0499，涨0.04%
- 2024-08-06 07:07:108月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0499，涨0.04%
- 2024-08-03 07:07:428月2日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0495，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:06:548月1日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0491，涨0.08%
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- 2024-08-01 07:07:087月31日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0483，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:08:107月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.048，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:06:307月29日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0475，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:08:247月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0468，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:07:347月25日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0465，涨0.06%
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- 2024-07-25 07:05:087月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0459，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:07:207月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0458，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:06:097月22日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0453，涨0.09%
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- 2024-07-20 07:36:387月19日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0444，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:04:527月18日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0442，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:07:177月17日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0443，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:07:377月16日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0442，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:07:277月15日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0441，涨0.05%
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- 2024-07-13 07:07:567月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0436，涨0.05%
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- 2024-07-12 07:07:217月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0431，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:06:577月10日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0428，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:06:597月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0427，涨0.07%
- 2024-07-10 07:06:597月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0427，涨0.07%
- 2024-07-09 07:06:467月8日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.042，跌0.08%
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- 2024-07-06 07:08:117月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0428，跌0.06%
- 2024-07-06 07:08:117月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0428，跌0.06%
