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- 2024-07-16 07:07:277月15日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0441，涨0.05%
- 2024-07-13 07:07:567月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0436，涨0.05%
- 2024-07-13 07:07:567月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0436，涨0.05%
- 2024-07-12 07:07:217月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0431，涨0.03%
- 2024-07-12 07:07:217月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0431，涨0.03%
- 2024-07-11 07:06:577月10日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0428，涨0.01%
- 2024-07-11 07:06:577月10日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0428，涨0.01%
- 2024-07-10 07:06:597月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0427，涨0.07%
- 2024-07-10 07:06:597月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0427，涨0.07%
- 2024-07-09 07:06:467月8日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.042，跌0.08%
- 2024-07-09 07:06:467月8日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.042，跌0.08%
- 2024-07-06 07:08:117月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0428，跌0.06%
- 2024-07-06 07:08:117月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0428，跌0.06%
