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- 2024-08-27 07:07:198月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0475，跌0.04%
- 2024-08-24 07:07:278月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479
- 2024-08-24 07:07:278月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479
- 2024-08-23 07:06:438月22日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479
- 2024-08-23 07:06:438月22日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479
- 2024-08-22 07:06:478月21日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479，跌0.02%
- 2024-08-22 07:06:478月21日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0479，跌0.02%
- 2024-08-21 07:07:098月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0481
- 2024-08-21 07:07:098月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0481
- 2024-08-20 07:06:518月19日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0481，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:07:218月16日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0478，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:06:518月15日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0477，跌0.03%
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- 2024-08-15 07:06:488月14日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.048，涨0.11%
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- 2024-08-14 07:06:518月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0469，涨0.1%
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- 2024-08-13 07:06:528月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0459，跌0.2%
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- 2024-08-10 07:07:558月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.048，跌0.08%
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- 2024-08-09 07:06:528月8日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0488，跌0.1%
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- 2024-08-08 07:06:588月7日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0499，涨0.04%
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- 2024-08-07 07:07:298月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0495，跌0.04%
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- 2024-08-06 07:07:108月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0499，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:07:428月2日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0495，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:06:548月1日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0491，涨0.08%
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- 2024-08-01 07:07:087月31日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0483，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:08:107月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.048，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:06:307月29日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0475，涨0.07%
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- 2024-07-27 07:08:247月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0468，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:07:347月25日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0465，涨0.06%
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- 2024-07-25 07:05:087月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0459，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:07:207月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0458，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:06:097月22日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0453，涨0.09%
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- 2024-07-20 07:36:387月19日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0444，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:04:527月18日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0442，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:07:177月17日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0443，涨0.01%
- 2024-07-18 07:07:177月17日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0443，涨0.01%
- 2024-07-17 07:07:377月16日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0442，涨0.01%
- 2024-07-17 07:07:377月16日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0442，涨0.01%
- 2024-07-16 07:07:277月15日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0441，涨0.05%
