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- 2024-10-17 07:08:1510月16日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0315，涨0.02%
- 2024-10-16 13:04:3510月15日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0313，涨0.09%
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- 2024-10-15 07:06:5510月14日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0304，涨0.21%
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- 2024-10-12 07:09:2810月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0282，涨0.15%
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- 2024-10-11 07:08:1210月10日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0267，涨0.12%
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- 2024-10-10 07:08:0710月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0255，跌0.16%
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- 2024-10-09 07:08:0910月8日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0271，跌0.14%
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- 2024-10-01 07:10:299月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0285，跌0.24%
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- 2024-09-28 07:08:559月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.031，跌0.19%
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- 2024-09-27 07:07:379月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.033，跌0.04%
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- 2024-09-26 07:06:499月25日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0334，涨0.09%
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- 2024-09-25 07:07:499月24日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0325，跌0.02%
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- 2024-09-24 07:08:299月23日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0327，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:08:189月20日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0326
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- 2024-09-20 07:07:419月19日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0326，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:08:379月18日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0512，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:08:289月13日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0506，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:07:509月12日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0502，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:08:089月11日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0501，涨0.04%
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- 2024-09-11 07:08:059月10日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0497，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:07:449月9日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0496，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:07:579月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0493，涨0.01%
- 2024-09-07 07:07:579月6日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0493，涨0.01%
- 2024-09-06 07:06:599月5日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0492，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:07:259月4日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.049，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:07:249月3日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0486，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:06:539月2日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0482，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:07:278月30日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0474，涨0.04%
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- 2024-08-30 07:06:598月29日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.047，涨0.01%
- 2024-08-30 07:06:598月29日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.047，涨0.01%
- 2024-08-29 07:06:548月28日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0469，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:07:388月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0466，跌0.09%
- 2024-08-28 07:07:388月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0466，跌0.09%
- 2024-08-27 07:07:198月26日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0475，跌0.04%
