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- 2025-02-22 08:05:162月21日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.209，跌0.09%
- 2025-02-22 08:05:162月21日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.209，跌0.09%
- 2025-02-21 14:06:012月20日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2101，跌0.13%
- 2025-02-21 14:06:012月20日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2101，跌0.13%
- 2025-02-20 08:15:442月19日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2117，涨0.09%
- 2025-02-20 08:15:442月19日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2117，涨0.09%
- 2025-02-19 14:06:252月18日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2106，跌0.13%
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- 2025-02-18 08:15:412月17日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2122，跌0.07%
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- 2025-02-15 13:32:052月14日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.213，跌0.02%
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- 2025-02-14 14:05:582月13日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2133，跌0.05%
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- 2025-02-13 13:31:312月12日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2139，涨0.12%
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- 2025-02-12 13:31:292月11日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2125，跌0.05%
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- 2025-02-11 08:15:462月10日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2131，跌0.04%
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- 2025-02-08 08:09:312月7日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2136，涨0.15%
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- 2025-02-07 08:10:592月6日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2118，涨0.16%
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- 2025-02-06 07:32:212月5日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2099，涨0.06%
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- 2025-01-25 13:33:291月24日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2071，涨0.08%
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- 2025-01-24 13:38:58四季报点评：嘉实致安3个月定期债券基金季度涨幅1.12%
- 2025-01-24 07:36:501月23日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2061，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:34:251月22日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2063，跌0.07%
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- 2025-01-22 07:39:471月21日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2072，涨0.01%
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- 2025-01-21 07:39:531月20日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2071，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:42:071月17日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2068
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- 2025-01-17 07:40:081月16日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2068，跌0.02%
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- 2025-01-16 07:35:571月15日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2071
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- 2025-01-15 07:35:571月14日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2071，涨0.22%
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- 2025-01-14 07:36:031月13日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2045，跌0.08%
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- 2025-01-11 07:41:551月10日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2055，跌0.12%
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- 2025-01-10 07:39:371月9日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2069，跌0.1%
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- 2025-01-09 13:34:121月8日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2081，跌0.05%
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- 2025-01-08 13:34:151月7日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2087，涨0.02%
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- 2025-01-07 07:39:441月6日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2085，跌0.01%
- 2025-01-07 07:39:441月6日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2085，跌0.01%
- 2025-01-04 13:35:151月3日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2086
- 2025-01-04 13:35:151月3日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2086
- 2025-01-03 07:36:161月2日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2086，跌0.05%
