- 2024-07-10 07:06:377月9日基金净值:嘉实致安3个月定期债券最新净值1.174,涨0.15%
- 2024-07-09 07:06:227月8日基金净值:嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1723,跌0.26%
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- 2024-07-06 07:07:427月5日基金净值:嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1753,跌0.06%
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