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- 2024-12-06 07:34:5612月5日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2017，跌0.02%
- 2024-12-06 07:34:5612月5日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2017，跌0.02%
- 2024-12-05 07:34:5112月4日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2019，涨0.01%
- 2024-12-05 07:34:5112月4日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2019，涨0.01%
- 2024-12-04 07:34:4812月3日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2018，涨0.08%
- 2024-12-04 07:34:4812月3日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2018，涨0.08%
- 2024-12-03 07:34:5112月2日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2008，涨0.27%
- 2024-12-03 07:34:5112月2日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2008，涨0.27%
- 2024-11-30 07:34:0311月29日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1976，涨0.14%
- 2024-11-30 07:34:0311月29日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1976，涨0.14%
- 2024-11-29 07:34:4211月28日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1959，跌0.04%
- 2024-11-29 07:34:4211月28日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1959，跌0.04%
- 2024-11-28 07:34:4011月27日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1964，涨0.16%
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- 2024-11-27 07:34:3511月26日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1945，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:34:4811月25日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1942，涨0.03%
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- 2024-11-23 07:35:2011月22日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1938，跌0.24%
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- 2024-11-22 07:33:3611月21日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1967，涨0.03%
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- 2024-11-21 07:34:4011月20日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1963，涨0.09%
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- 2024-11-20 07:34:5811月19日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1952，涨0.05%
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- 2024-11-19 07:33:5911月18日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1946，跌0.05%
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- 2024-11-16 07:34:0811月15日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1952
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- 2024-11-15 07:34:3511月14日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1952，跌0.2%
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- 2024-11-14 07:34:3311月13日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1976，跌0.02%
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- 2024-11-13 07:33:5711月12日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1978，跌0.05%
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- 2024-11-12 07:03:1811月11日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1984，涨0.03%
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- 2024-11-09 07:04:3511月8日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.198，跌0.06%
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- 2024-11-08 07:04:2811月7日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1987，涨0.26%
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- 2024-11-07 07:03:4311月6日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1956，跌0.02%
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- 2024-11-06 07:05:2111月5日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1958，涨0.11%
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- 2024-11-05 07:05:3811月4日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1945，涨0.12%
- 2024-11-05 07:05:3811月4日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1945，涨0.12%
- 2024-11-02 07:07:2011月1日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1931，涨0.08%
- 2024-11-02 07:07:2011月1日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1931，涨0.08%
- 2024-11-01 07:35:2710月31日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1921，涨0.06%
- 2024-11-01 07:35:2710月31日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1921，涨0.06%
- 2024-10-31 07:33:5910月30日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1914，跌0.01%
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- 2024-10-30 07:35:3310月29日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1915，跌0.13%
- 2024-10-30 07:35:3310月29日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1915，跌0.13%
- 2024-10-29 07:35:5410月28日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1931，涨0.05%
- 2024-10-29 07:35:5410月28日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1931，涨0.05%
- 2024-10-27 08:25:41三季报点评：嘉实致安3个月定期债券基金季度涨幅1.70%
- 2024-10-26 07:36:1810月25日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1925，涨0.04%
