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- 2025-01-03 07:36:161月2日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2086，跌0.05%
- 2025-01-01 07:36:4912月31日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2092，涨0.03%
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- 2024-12-31 07:37:0912月30日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2088，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:37:0112月27日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2086，涨0.12%
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- 2024-12-27 13:32:5612月26日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2071，跌0.02%
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- 2024-12-26 07:37:1312月25日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2073，跌0.06%
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- 2024-12-25 07:35:3212月24日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.208，涨0.04%
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- 2024-12-24 07:35:3612月23日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2075，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:36:4612月20日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2073，涨0.09%
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- 2024-12-20 07:35:3512月19日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2062，跌0.1%
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- 2024-12-19 07:35:4512月18日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2074
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- 2024-12-18 07:37:2212月17日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2074，跌0.13%
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- 2024-12-17 07:35:1612月16日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.209，涨0.04%
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- 2024-12-14 07:35:5312月13日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2085，跌0.09%
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- 2024-12-13 07:34:4912月12日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2096，涨0.17%
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- 2024-12-12 07:34:4812月11日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2076，涨0.08%
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- 2024-12-11 07:34:3912月10日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2066，涨0.17%
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- 2024-12-10 07:36:2612月9日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2046，涨0.12%
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- 2024-12-07 07:35:2312月6日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2032，涨0.12%
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- 2024-12-06 07:34:5612月5日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2017，跌0.02%
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- 2024-12-05 07:34:5112月4日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2019，涨0.01%
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- 2024-12-04 07:34:4812月3日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2018，涨0.08%
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- 2024-12-03 07:34:5112月2日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.2008，涨0.27%
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- 2024-11-30 07:34:0311月29日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1976，涨0.14%
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- 2024-11-29 07:34:4211月28日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1959，跌0.04%
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- 2024-11-28 07:34:4011月27日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1964，涨0.16%
- 2024-11-28 07:34:4011月27日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1964，涨0.16%
- 2024-11-27 07:34:3511月26日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1945，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:34:4811月25日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1942，涨0.03%
- 2024-11-26 07:34:4811月25日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1942，涨0.03%
- 2024-11-23 07:35:2011月22日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1938，跌0.24%
- 2024-11-23 07:35:2011月22日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1938，跌0.24%
- 2024-11-22 07:33:3611月21日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1967，涨0.03%
- 2024-11-22 07:33:3611月21日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1967，涨0.03%
- 2024-11-21 07:34:4011月20日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1963，涨0.09%
