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- 2024-11-02 07:07:2011月1日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1931，涨0.08%
- 2024-11-01 07:35:2710月31日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1921，涨0.06%
- 2024-11-01 07:35:2710月31日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1921，涨0.06%
- 2024-10-31 07:33:5910月30日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1914，跌0.01%
- 2024-10-31 07:33:5910月30日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1914，跌0.01%
- 2024-10-30 07:35:3310月29日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1915，跌0.13%
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- 2024-10-29 07:35:5410月28日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1931，涨0.05%
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- 2024-10-27 08:25:41三季报点评：嘉实致安3个月定期债券基金季度涨幅1.70%
- 2024-10-26 07:36:1810月25日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1925，涨0.04%
- 2024-10-26 07:36:1810月25日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1925，涨0.04%
- 2024-10-25 07:05:1910月24日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.192，跌0.13%
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- 2024-10-24 07:07:1610月23日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1935，涨0.01%
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- 2024-10-23 07:08:0710月22日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1934，涨0.08%
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- 2024-10-22 07:08:1810月21日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1924，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:08:4310月18日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1923，涨0.25%
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- 2024-10-18 07:07:3310月17日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1893，跌0.08%
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- 2024-10-17 07:07:2710月16日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1902
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- 2024-10-16 13:04:0910月15日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1902，跌0.19%
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- 2024-10-15 07:06:1410月14日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1925，涨0.34%
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- 2024-10-12 07:08:3810月11日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1885，跌0.07%
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- 2024-10-11 07:07:2310月10日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1893，涨0.37%
- 2024-10-11 07:07:2310月10日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1893，涨0.37%
- 2024-10-10 07:07:1910月9日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1849，跌0.95%
- 2024-10-10 07:07:1910月9日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1849，跌0.95%
- 2024-10-09 07:07:2010月8日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1963，涨0.04%
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- 2024-10-01 07:07:419月30日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1958，涨0.34%
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- 2024-09-28 07:07:459月27日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1918，涨0.27%
- 2024-09-28 07:07:459月27日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1918，涨0.27%
- 2024-09-27 07:06:559月26日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1886，涨0.26%
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- 2024-09-26 07:06:069月25日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1855，涨0.19%
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- 2024-09-25 07:07:049月24日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1832，涨0.23%
- 2024-09-25 07:07:049月24日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1832，涨0.23%
- 2024-09-24 07:07:399月23日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1805，涨0.03%
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- 2024-09-21 07:07:379月20日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1801，涨0.03%
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- 2024-09-20 07:06:549月19日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1797，涨0.16%
- 2024-09-20 07:06:549月19日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1797，涨0.16%
- 2024-09-19 07:07:469月18日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1778，涨0.17%
- 2024-09-19 07:07:469月18日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1778，涨0.17%
- 2024-09-14 07:07:419月13日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1758，涨0.04%
- 2024-09-14 07:07:419月13日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1758，涨0.04%
- 2024-09-13 07:07:049月12日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1753，涨0.03%
- 2024-09-13 07:07:049月12日基金净值：嘉实致安3个月定期债券最新净值1.1753，涨0.03%
