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- 2025-02-20 08:05:522月19日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0537，涨0.01%
- 2025-02-20 08:05:522月19日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0537，涨0.01%
- 2025-02-19 02:01:172月18日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0536，跌0.03%
- 2025-02-19 02:01:172月18日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0536，跌0.03%
- 2025-02-18 08:05:492月17日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0539
- 2025-02-18 08:05:492月17日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0539
- 2025-02-15 08:02:332月14日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0539，跌0.02%
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- 2025-02-14 02:01:252月13日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0541
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- 2025-02-13 02:01:192月12日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0541
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- 2025-02-12 02:01:182月11日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0541
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- 2025-02-11 08:05:542月10日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0541
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- 2025-02-08 08:01:482月7日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0541，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:03:302月6日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0539，涨0.02%
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- 2025-02-06 07:30:452月5日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0537，涨0.04%
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- 2025-01-25 07:31:271月24日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0528，跌0.02%
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- 2025-01-24 07:31:231月23日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.053，跌0.01%
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- 2025-01-23 07:30:571月22日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0531，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:33:091月21日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.053，跌0.01%
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- 2025-01-21 07:33:101月20日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0531
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- 2025-01-18 07:33:151月17日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0531，跌0.01%
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- 2025-01-17 07:33:081月16日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0532，跌0.03%
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- 2025-01-16 07:31:251月15日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0535
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- 2025-01-15 07:31:311月14日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0556，跌0.01%
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- 2025-01-14 07:31:361月13日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0557，跌0.01%
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- 2025-01-11 07:33:131月10日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0558，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:32:561月9日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0559，跌0.02%
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- 2025-01-09 01:30:591月8日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0561
- 2025-01-09 01:30:591月8日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0561
- 2025-01-08 01:30:591月7日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0561，跌0.01%
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- 2025-01-07 07:32:511月6日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0562
- 2025-01-07 07:32:511月6日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0562
- 2025-01-04 01:31:021月3日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0562
- 2025-01-04 01:31:021月3日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0562
- 2025-01-03 07:31:341月2日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.056，涨0.03%
- 2025-01-03 07:31:341月2日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.056，涨0.03%
- 2025-01-01 07:31:3312月31日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0557，涨0.03%
- 2025-01-01 07:31:3312月31日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0557，涨0.03%
- 2024-12-31 07:31:3812月30日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0554，涨0.01%
- 2024-12-31 07:31:3812月30日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0554，涨0.01%
