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- 2024-11-16 01:31:0311月15日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.053，涨0.02%
- 2024-11-16 01:31:0311月15日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.053，涨0.02%
- 2024-11-15 01:31:0511月14日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0528
- 2024-11-15 01:31:0511月14日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0528
- 2024-11-14 01:31:0511月13日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0528
- 2024-11-14 01:31:0511月13日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0528
- 2024-11-13 01:31:1211月12日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0528
- 2024-11-13 01:31:1211月12日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0528
- 2024-11-12 01:31:0211月11日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0527，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:31:0411月8日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0524，涨0.01%
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- 2024-11-08 07:01:5111月7日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0523，涨0.02%
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- 2024-11-07 01:30:5811月6日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0521
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- 2024-11-06 01:30:5711月5日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0521，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:31:0011月4日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.052，涨0.03%
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- 2024-11-02 01:31:0411月1日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0517
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- 2024-11-01 01:31:1010月31日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0515
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- 2024-10-31 02:09:2210月30日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0514
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- 2024-10-30 01:58:5510月29日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0514，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:32:0810月28日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0513，涨0.01%
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- 2024-10-26 07:31:5810月25日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0512
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- 2024-10-25 01:30:4610月24日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0512
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- 2024-10-24 07:01:4310月23日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0512，跌0.03%
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- 2024-10-23 07:01:4510月22日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0515
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- 2024-10-22 01:00:5810月21日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0515
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- 2024-10-19 07:01:4610月18日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0536，涨0.02%
- 2024-10-19 07:01:4610月18日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0536，涨0.02%
- 2024-10-18 07:01:4710月17日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0534，涨0.02%
- 2024-10-18 07:01:4710月17日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0534，涨0.02%
- 2024-10-17 07:01:4510月16日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0532，涨0.02%
- 2024-10-17 07:01:4510月16日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0532，涨0.02%
- 2024-10-16 07:01:3010月15日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.053，涨0.04%
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- 2024-10-15 01:00:5510月14日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0526
- 2024-10-15 01:00:5510月14日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0526
- 2024-10-12 01:00:5210月11日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0513，涨0.08%
- 2024-10-12 01:00:5210月11日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0513，涨0.08%
- 2024-10-11 01:00:5810月10日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0505，涨0.05%
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- 2024-10-10 02:04:1910月9日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.05，跌0.11%
- 2024-10-10 02:04:1910月9日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.05，跌0.11%
- 2024-10-09 01:00:4210月8日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0512
- 2024-10-09 01:00:4210月8日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0512
- 2024-10-01 01:01:029月30日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0512，跌0.1%
- 2024-10-01 01:01:029月30日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0512，跌0.1%
