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- 2024-09-28 01:00:559月27日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0522，跌0.02%
- 2024-09-28 01:00:559月27日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0522，跌0.02%
- 2024-09-27 01:00:599月26日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0524
- 2024-09-27 01:00:599月26日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0524
- 2024-09-26 01:00:599月25日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0524，涨0.03%
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- 2024-09-25 01:00:589月24日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0521
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- 2024-09-24 01:00:479月23日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0521，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:00:549月20日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.052
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- 2024-09-20 01:00:539月19日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.052，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:00:589月18日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0521，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:00:559月13日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0516，涨0.01%
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- 2024-09-13 01:01:009月12日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0542
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- 2024-09-12 01:00:589月11日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0542，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:01:079月10日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0541
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- 2024-09-10 01:00:599月9日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.054
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- 2024-09-07 01:01:079月6日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0539，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:01:359月5日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0538
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- 2024-09-05 01:01:089月4日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0538
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- 2024-09-04 07:01:339月3日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0537，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:00:509月2日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0536
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- 2024-08-31 07:01:278月30日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0533，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:01:348月29日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0531，涨0.02%
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- 2024-08-29 01:01:008月28日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0529
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- 2024-08-28 01:01:068月27日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.053
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- 2024-08-27 07:01:328月26日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0532
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- 2024-08-24 07:01:258月23日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0532，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:01:138月22日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0531，跌0.01%
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- 2024-08-22 01:00:408月21日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0532
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- 2024-08-21 01:00:588月20日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0533，涨0.01%
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- 2024-08-20 01:00:588月19日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0532
- 2024-08-20 01:00:588月19日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0532
- 2024-08-17 07:01:298月16日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0531，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:00:468月15日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.053
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