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- 2024-08-15 01:00:578月14日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.053
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- 2024-08-14 07:01:248月13日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0552
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- 2024-08-13 01:00:528月12日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0552
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- 2024-08-10 07:01:348月9日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0554，跌0.02%
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- 2024-08-09 01:00:538月8日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0556，跌0.01%
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- 2024-08-08 01:00:588月7日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0557，涨0.01%
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- 2024-08-07 01:00:568月6日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0556
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- 2024-08-06 07:01:248月5日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0556，涨0.01%
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- 2024-08-03 01:00:578月2日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0555，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:01:268月1日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0553，涨0.01%
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- 2024-08-01 01:00:587月31日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0552，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:01:417月30日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.055，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:00:557月29日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0549
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- 2024-07-27 01:00:577月26日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0546
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- 2024-07-26 01:00:577月25日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0545
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- 2024-07-25 07:01:217月24日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0544，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:01:297月23日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0543，涨0.02%
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- 2024-07-23 01:00:377月22日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0541，涨0.03%
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- 2024-07-20 01:00:527月19日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0538，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:00:597月18日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0537
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- 2024-07-18 07:01:307月17日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0537，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:00:567月16日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0536，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:01:437月15日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0558，涨0.01%
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- 2024-07-13 01:00:587月12日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0557
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- 2024-07-12 01:00:597月11日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0555
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- 2024-07-11 01:01:097月10日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0554，涨0.01%
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- 2024-07-10 01:01:037月9日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0553
- 2024-07-10 01:01:037月9日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0553
- 2024-07-09 01:00:587月8日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0552
- 2024-07-09 01:00:587月8日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0552
- 2024-07-06 07:01:357月5日基金净值：嘉实超短债债券A最新净值1.0552
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