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- 2025-04-03 14:06:034月2日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0482，涨0.05%
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- 2025-04-02 08:16:094月1日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0477
- 2025-04-02 08:16:094月1日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0477
- 2025-04-01 14:07:183月31日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0477，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:10:583月28日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0475，涨0.02%
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- 2025-03-28 08:09:493月27日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0473
- 2025-03-28 08:09:493月27日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0473
- 2025-03-27 08:09:233月26日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0473，涨0.05%
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- 2025-03-26 08:09:573月25日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0468，涨0.05%
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- 2025-03-25 14:05:443月24日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0463，涨0.06%
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- 2025-03-22 14:05:573月21日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0457，涨0.02%
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- 2025-03-21 08:09:323月20日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0455，涨0.1%
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- 2025-03-20 14:05:563月19日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0445，涨0.06%
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- 2025-03-19 14:06:063月18日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0439，涨0.05%
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- 2025-03-18 08:14:563月17日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0434，跌0.07%
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- 2025-03-15 14:02:433月14日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0441，涨0.08%
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- 2025-03-14 14:04:493月13日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0433，涨0.08%
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- 2025-03-13 14:04:113月12日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0425，涨0.05%
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- 2025-03-12 14:05:173月11日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.042，跌0.11%
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- 2025-03-11 14:04:593月10日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0431，跌0.04%
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- 2025-03-08 14:04:203月7日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0435，跌0.11%
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- 2025-03-07 14:04:453月6日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0447，跌0.04%
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- 2025-03-06 14:05:033月5日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0451，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:05:143月4日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0449，涨0.02%
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- 2025-03-04 08:08:553月3日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0447，涨0.04%
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- 2025-03-01 14:06:282月28日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0443
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- 2025-02-28 14:05:132月27日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0443，跌0.04%
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- 2025-02-27 14:05:472月26日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0447
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- 2025-02-26 14:06:122月25日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0447，跌0.04%
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- 2025-02-25 08:14:242月24日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0451，跌0.11%
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- 2025-02-22 14:01:552月21日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0462，跌0.09%
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- 2025-02-21 14:06:182月20日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0471，跌0.07%
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