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- 2025-01-18 07:42:481月17日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.048，跌0.03%
- 2025-01-18 07:42:481月17日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.048，跌0.03%
- 2025-01-17 07:41:341月16日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0483，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:36:251月15日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.049
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- 2025-01-15 07:36:241月14日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.049，跌0.02%
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- 2025-01-14 07:36:301月13日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0492，跌0.05%
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- 2025-01-11 07:42:411月10日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0497，跌0.04%
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- 2025-01-10 07:40:441月9日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0501，跌0.04%
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- 2025-01-09 13:34:251月8日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0505
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- 2025-01-08 13:34:251月7日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0505，跌0.01%
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- 2025-01-07 07:40:451月6日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0506，涨0.03%
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- 2025-01-04 13:35:261月3日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0503，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:36:381月2日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0498，涨0.11%
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- 2025-01-01 07:37:0912月31日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0486，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:37:3112月30日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0478，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:37:2812月27日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0476，涨0.05%
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- 2024-12-27 13:33:0212月26日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0471
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- 2024-12-26 07:37:4812月25日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0471，跌0.03%
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- 2024-12-25 07:35:5612月24日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0474，涨0.01%
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- 2024-12-24 07:35:5512月23日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0473，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:37:0812月20日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.047，涨0.04%
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- 2024-12-20 07:35:5812月19日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0466，跌0.03%
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- 2024-12-19 07:36:0612月18日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0469，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:37:5612月17日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0474，跌0.04%
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- 2024-12-17 07:35:3312月16日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0478，涨0.11%
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- 2024-12-14 07:36:1312月13日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0467，涨0.13%
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- 2024-12-13 07:35:0512月12日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0453，涨0.03%
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- 2024-12-12 07:35:0112月11日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.045
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- 2024-12-11 07:34:4912月10日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.045，涨0.14%
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- 2024-12-10 07:36:3912月9日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0435，涨0.04%
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- 2024-12-07 07:35:3812月6日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0431，涨0.02%
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