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- 2024-10-25 07:05:2310月24日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0319
- 2024-10-25 07:05:2310月24日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0319
- 2024-10-24 07:07:2210月23日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0319，跌0.1%
- 2024-10-24 07:07:2210月23日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0319，跌0.1%
- 2024-10-23 07:08:1510月22日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0329，跌0.04%
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- 2024-10-22 07:08:2610月21日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0333，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:08:4810月18日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0334，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:07:4010月17日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0332，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:07:3710月16日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0329，涨0.04%
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- 2024-10-16 13:04:1410月15日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0325，涨0.08%
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- 2024-10-15 07:06:2010月14日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0317，涨0.24%
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- 2024-10-12 07:08:4410月11日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0292，涨0.17%
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- 2024-10-11 07:07:3010月10日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0275，涨0.11%
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- 2024-10-10 07:07:2610月9日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0264，跌0.22%
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- 2024-10-09 07:07:2610月8日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0287，跌0.15%
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- 2024-10-01 07:07:489月30日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0302，跌0.3%
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- 2024-09-28 07:07:519月27日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0333，跌0.2%
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- 2024-09-27 07:06:599月26日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0354，跌0.03%
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- 2024-09-26 07:06:149月25日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0357，涨0.06%
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- 2024-09-25 07:07:139月24日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0351，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:07:449月23日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0352，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:07:419月20日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.035，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:07:039月19日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0351，跌0.01%
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- 2024-09-19 07:07:549月18日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0352，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:07:469月13日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0647，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:07:139月12日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0645，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:07:329月11日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0643，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:07:289月10日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0642
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- 2024-09-10 07:07:089月9日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0642，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:07:249月6日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.064，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:06:279月5日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0639，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:06:459月4日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0637，涨0.03%
- 2024-09-05 07:06:459月4日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0637，涨0.03%
