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- 2024-12-06 07:35:1312月5日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0429，涨0.04%
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- 2024-12-05 07:35:0612月4日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0425，涨0.07%
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- 2024-12-04 07:35:0012月3日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0418，涨0.03%
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- 2024-12-03 07:35:0612月2日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0415，涨0.2%
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- 2024-11-30 13:30:3011月29日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0394，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:34:5511月28日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0387，涨0.04%
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- 2024-11-28 07:34:5011月27日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0383，涨0.04%
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- 2024-11-27 07:34:4711月26日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0379，涨0.03%
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- 2024-11-26 07:35:0511月25日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0376，涨0.06%
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- 2024-11-23 07:35:3411月22日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.037，涨0.03%
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- 2024-11-22 07:33:4511月21日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0367，涨0.04%
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- 2024-11-21 07:34:5211月20日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0363，涨0.02%
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- 2024-11-20 07:35:1411月19日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0361，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:34:1511月18日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.036
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- 2024-11-16 07:34:1911月15日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.036，涨0.02%
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- 2024-11-15 07:34:4611月14日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0358，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:34:4411月13日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0357
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- 2024-11-13 07:34:1411月12日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0357，涨0.06%
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- 2024-11-12 07:33:0211月11日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0351，涨0.05%
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- 2024-11-09 07:04:4511月8日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0346，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:04:4011月7日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0344，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:03:5111月6日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0338，涨0.03%
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- 2024-11-06 07:05:3511月5日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0335，涨0.04%
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- 2024-11-05 07:05:5111月4日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0331，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:07:3511月1日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0326，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:35:4310月31日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.032，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:34:1410月30日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0318，涨0.02%
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- 2024-10-30 07:35:4610月29日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0316
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- 2024-10-29 07:36:1410月28日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0316，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:36:3210月25日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0317，跌0.02%
- 2024-10-26 07:36:3210月25日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0317，跌0.02%
