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- 2024-08-17 07:06:438月16日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0638，涨0.02%
- 2024-08-17 07:06:438月16日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0638，涨0.02%
- 2024-08-16 07:06:148月15日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0636
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- 2024-08-15 07:06:168月14日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0636，涨0.08%
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- 2024-08-14 07:06:178月13日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0628
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- 2024-08-13 07:06:158月12日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0628，跌0.11%
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- 2024-08-10 07:07:218月9日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.064，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:06:198月8日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0646，跌0.03%
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- 2024-08-08 07:06:248月7日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0649，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:06:528月6日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0647，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:06:318月5日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.065，涨0.04%
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- 2024-08-03 07:07:048月2日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0646，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:06:178月1日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0642，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:06:357月31日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0637，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:07:337月30日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0635，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:05:537月29日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0632，涨0.06%
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- 2024-07-27 07:07:407月26日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0626，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:06:547月25日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0624，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:04:337月24日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.062，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:06:417月23日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0619，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:05:317月22日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0614，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:36:047月19日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0606，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:04:397月18日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0605，涨0.02%
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- 2024-07-18 07:06:557月17日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0603，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:07:187月16日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0602，涨0.02%
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- 2024-07-16 07:07:077月15日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.06，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:07:367月12日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0596，涨0.04%
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- 2024-07-12 07:06:587月11日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0592，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:06:407月10日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0589，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:06:417月9日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0588，涨0.02%
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- 2024-07-09 07:06:287月8日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0586，跌0.04%
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