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- 2024-12-25 07:35:3612月24日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0522
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- 2024-12-24 07:35:3412月23日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0522，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:36:4512月20日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0518，涨0.08%
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- 2024-12-20 07:35:3512月19日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0815，涨0.01%
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- 2024-12-19 07:35:4612月18日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0814
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- 2024-12-18 09:02:23基金分红：国投瑞银顺祥债券基金12月24日分红
- 2024-12-18 07:37:2612月17日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0814，跌0.03%
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- 2024-12-17 07:35:1712月16日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0817，涨0.06%
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- 2024-12-14 07:35:5312月13日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.081，涨0.08%
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- 2024-12-13 07:34:5112月12日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0801，涨0.04%
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- 2024-12-12 07:34:4812月11日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0797
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- 2024-12-11 07:34:3812月10日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0797，涨0.09%
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- 2024-12-10 07:36:2612月9日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0787，涨0.02%
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- 2024-12-07 07:35:2312月6日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0785，涨0.01%
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- 2024-12-06 07:34:5612月5日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0784，涨0.03%
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- 2024-12-05 07:34:5012月4日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0781，涨0.04%
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- 2024-12-04 07:34:4812月3日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0777，涨0.01%
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- 2024-12-03 07:34:5112月2日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0776，涨0.13%
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- 2024-11-30 07:34:0011月29日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0762，涨0.07%
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- 2024-11-29 07:34:4211月28日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0755，涨0.03%
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- 2024-11-28 07:34:3911月27日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0752，涨0.01%
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- 2024-11-27 07:34:3511月26日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0751，涨0.02%
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- 2024-11-26 07:34:4911月25日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0749，涨0.04%
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- 2024-11-23 07:35:2111月22日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0745，涨0.02%
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- 2024-11-22 07:33:3311月21日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0743，涨0.02%
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- 2024-11-21 07:34:4111月20日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0741，涨0.01%
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- 2024-11-20 07:34:5611月19日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.074，涨0.01%
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- 2024-11-19 07:33:5911月18日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0739
- 2024-11-19 07:33:5911月18日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0739
- 2024-11-16 07:34:0711月15日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0739，涨0.03%
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- 2024-11-15 07:34:3411月14日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0736
- 2024-11-15 07:34:3411月14日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0736
- 2024-11-14 07:34:3311月13日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0736
