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- 2024-08-13 07:06:138月12日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0676，跌0.12%
- 2024-08-10 07:07:198月9日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0689，跌0.05%
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- 2024-08-09 07:06:178月8日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0694，跌0.05%
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- 2024-08-08 07:06:238月7日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0699，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:06:498月6日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0697，跌0.02%
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- 2024-08-06 07:06:298月5日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0699，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:07:018月2日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0696，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:06:148月1日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0694，涨0.05%
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- 2024-08-01 07:06:337月31日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0689，涨0.04%
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- 2024-07-31 07:07:317月30日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0685，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:05:517月29日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0683，涨0.03%
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- 2024-07-27 07:07:397月26日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.068，涨0.02%
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- 2024-07-26 07:06:527月25日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0678，涨0.02%
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- 2024-07-25 07:32:247月24日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0676，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:06:387月23日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0675，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:05:297月22日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.067，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:36:007月19日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0661，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:32:087月18日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0659，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:06:517月17日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.066
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- 2024-07-17 07:07:157月16日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.066，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:07:037月15日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0659，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:07:347月12日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0656，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:06:567月11日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0653，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:06:377月10日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0651，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:06:387月9日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.065，涨0.05%
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- 2024-07-09 07:06:237月8日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0645，跌0.04%
- 2024-07-09 07:06:237月8日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0645，跌0.04%
- 2024-07-06 07:07:447月5日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0649，跌0.03%
- 2024-07-06 07:07:447月5日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0649，跌0.03%
- 2023-03-01 09:20:43基金分红：国投瑞银顺祥债券基金3月7日分红
