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- 2024-11-14 07:34:3311月13日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0736
- 2024-11-13 07:33:5811月12日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0736，涨0.03%
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- 2024-11-12 07:32:5411月11日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0733，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:32:1611月8日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0729，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:32:0211月7日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0727，涨0.05%
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- 2024-11-07 07:32:4211月6日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0722，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:31:3211月5日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.072，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:31:2611月4日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0719，涨0.04%
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- 2024-11-02 07:07:2111月1日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0715，涨0.07%
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- 2024-11-01 07:35:2910月31日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0708，涨0.02%
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- 2024-10-31 07:33:5710月30日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0706，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:35:3410月29日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0705，涨0.01%
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- 2024-10-29 07:35:5510月28日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0704，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:36:1910月25日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0705
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- 2024-10-25 07:31:5710月24日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0705
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- 2024-10-24 07:07:1910月23日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0705，跌0.06%
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- 2024-10-23 07:08:1210月22日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0711，跌0.06%
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- 2024-10-22 07:08:2410月21日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0717
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- 2024-10-19 07:08:4610月18日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0717
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- 2024-10-18 07:07:3710月17日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0717，涨0.04%
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- 2024-10-17 07:07:3410月16日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0713，涨0.01%
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- 2024-10-16 13:04:1010月15日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0712，涨0.05%
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- 2024-10-15 07:06:1710月14日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0707，涨0.16%
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- 2024-10-12 07:08:4110月11日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.069，涨0.12%
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- 2024-10-11 07:07:2710月10日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0677，涨0.15%
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- 2024-10-10 07:07:2310月9日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0661，跌0.11%
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- 2024-10-09 07:07:2510月8日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0673，跌0.09%
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- 2024-10-01 07:07:469月30日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0683，跌0.17%
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- 2024-09-28 07:07:499月27日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0701，跌0.15%
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- 2024-09-27 07:06:579月26日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0717，跌0.02%
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- 2024-09-26 07:06:109月25日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0719，涨0.07%
