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- 2024-09-26 07:06:109月25日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0719，涨0.07%
- 2024-09-25 07:07:109月24日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0711
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- 2024-09-24 07:07:439月23日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0711，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:07:399月20日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.071，跌0.01%
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- 2024-09-20 07:06:589月19日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0711，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:07:529月18日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0713，涨0.07%
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- 2024-09-14 07:07:449月13日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0706，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:07:109月12日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0704，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:07:309月11日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0703，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:07:269月10日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.07，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:07:059月9日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0699，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:07:229月6日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0697，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:06:239月5日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0696，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:06:439月4日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0695，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:06:459月3日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0692，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:06:129月2日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0689，涨0.08%
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- 2024-08-31 07:06:468月30日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.068，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:06:248月29日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0678，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:06:188月28日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0675，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:06:528月27日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0674，跌0.08%
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- 2024-08-27 07:06:378月26日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0683，涨0.01%
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- 2024-08-24 07:06:498月23日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0682
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- 2024-08-23 07:06:048月22日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0682，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:06:058月21日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0681，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:06:298月20日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0684，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:06:128月19日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0685，涨0.02%
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- 2024-08-17 07:06:428月16日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0683，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:06:118月15日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0682，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:06:128月14日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0686，涨0.07%
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- 2024-08-14 07:06:138月13日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0679，涨0.03%
- 2024-08-14 07:06:138月13日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0679，涨0.03%
- 2024-08-13 07:06:138月12日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0676，跌0.12%
