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- 2025-02-21 02:06:522月20日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0742，跌0.17%
- 2025-02-21 02:06:522月20日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0742，跌0.17%
- 2025-02-20 08:23:442月19日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.076，涨0.09%
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- 2025-02-19 02:05:472月18日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.075，跌0.08%
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- 2025-02-18 08:23:322月17日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0759，跌0.14%
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- 2025-02-15 02:08:522月14日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0774，跌0.13%
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- 2025-02-14 02:06:572月13日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0788，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:06:092月12日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0791，跌0.03%
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- 2025-02-12 02:06:462月11日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0794，涨0.03%
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- 2025-02-11 08:23:462月10日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0791，跌0.15%
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- 2025-02-08 08:15:102月7日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0807，跌0.02%
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- 2025-02-07 08:16:142月6日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0809，涨0.12%
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- 2025-01-21 07:43:261月20日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0764，跌0.06%
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- 2025-01-18 07:45:171月17日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.077，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:43:581月16日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0775，跌0.07%
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- 2025-01-16 07:38:011月15日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0783，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:37:591月14日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0782，涨0.15%
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- 2025-01-14 07:38:051月13日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0766，跌0.13%
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- 2025-01-11 07:45:091月10日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.078，涨0.01%
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- 2025-01-10 07:43:071月9日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0779，跌0.13%
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- 2025-01-09 01:34:171月8日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0793
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- 2025-01-08 01:34:131月7日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0798，跌0.1%
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- 2025-01-07 07:43:111月6日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0809，涨0.01%
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- 2025-01-04 13:36:251月3日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0808，涨0.03%
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- 2025-01-03 07:38:181月2日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0805，涨0.2%
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- 2025-01-01 13:35:3312月31日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0783，涨0.11%
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- 2024-12-31 07:39:2912月30日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0771，跌0.01%
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- 2024-12-28 07:39:3512月27日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0772，涨0.15%
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- 2024-12-27 01:35:5012月26日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0756，涨0.08%
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- 2024-12-26 07:40:2512月25日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0747，跌0.1%
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- 2024-12-25 07:37:3612月24日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0758，跌0.1%
- 2024-12-25 07:37:3612月24日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0758，跌0.1%
