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- 2024-12-24 07:37:3312月23日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0769，涨0.05%
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- 2024-12-21 07:39:1112月20日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0764，涨0.2%
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- 2024-12-20 07:37:3512月19日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0742，涨0.07%
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- 2024-12-19 07:37:4612月18日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0735，跌0.07%
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- 2024-12-18 07:40:2612月17日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0742，跌0.05%
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- 2024-12-17 07:36:3512月16日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0747，涨0.16%
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- 2024-12-14 07:38:1512月13日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.073，涨0.17%
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- 2024-12-13 01:33:2012月12日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0712，涨0.09%
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- 2024-12-12 01:33:2512月11日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0702
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- 2024-12-11 01:33:3612月10日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0698，涨0.24%
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- 2024-12-10 01:33:0312月9日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0672，涨0.12%
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- 2024-12-07 01:33:2212月6日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0659，跌0.01%
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- 2024-12-06 01:32:5912月5日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.066，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:33:1712月4日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0659，涨0.1%
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- 2024-12-04 01:33:2112月3日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0648，跌0.01%
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- 2024-12-03 01:33:1912月2日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0649，涨0.22%
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- 2024-11-30 01:33:1611月29日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0626，涨0.1%
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- 2024-11-29 01:33:1511月28日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0615
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- 2024-11-28 01:33:2411月27日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0606，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:33:2511月26日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0605，涨0.01%
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- 2024-11-26 07:36:0411月25日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0604，涨0.07%
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- 2024-11-23 01:33:2111月22日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0597，涨0.01%
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- 2024-11-22 01:33:0511月21日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0596，涨0.05%
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- 2024-11-21 01:33:2511月20日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0591，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:34:1011月19日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.059，涨0.04%
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- 2024-11-19 01:32:5811月18日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0586，跌0.05%
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- 2024-11-16 01:33:1911月15日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0591，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:33:1911月14日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.059，涨0.02%
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- 2024-11-14 01:33:2311月13日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0588，跌0.04%
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- 2024-11-13 01:33:4511月12日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0592
- 2024-11-13 01:33:4511月12日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0592
