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- 2024-08-09 01:05:408月8日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0542，跌0.14%
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- 2024-08-08 01:06:458月7日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0557，涨0.06%
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- 2024-08-07 01:06:538月6日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0551
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- 2024-08-06 07:12:288月5日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0555，涨0.04%
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- 2024-08-03 01:06:318月2日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0551，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:06:368月1日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0548
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- 2024-08-01 01:05:557月31日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0539，涨0.05%
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- 2024-07-31 01:07:157月30日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0534，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:32:077月29日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.053，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:13:267月26日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0522，涨0.03%
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- 2024-07-26 01:06:387月25日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0519，涨0.07%
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- 2024-07-25 01:34:337月24日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0512
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- 2024-07-24 01:32:487月23日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0512
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- 2024-07-19 01:06:487月18日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0488，跌0.03%
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- 2024-07-18 01:12:387月17日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0491
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- 2024-07-17 01:11:587月16日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.049，涨0.01%
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- 2024-07-17 00:08:327月15日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0489，涨0.05%
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- 2024-07-13 01:10:447月12日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0484，涨0.04%
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- 2024-07-12 01:11:267月11日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.048，涨0.03%
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- 2024-07-11 01:12:497月10日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0477
- 2024-07-11 01:12:497月10日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0477
- 2024-07-09 01:12:197月8日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0467，跌0.09%
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