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- 2024-09-24 01:04:379月23日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0588
- 2024-09-24 01:04:379月23日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0588
- 2024-09-21 07:13:569月20日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0586，涨0.02%
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- 2024-09-20 07:12:479月19日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0584，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:05:189月18日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0585
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- 2024-09-14 01:06:329月13日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0574
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- 2024-09-13 01:06:429月12日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0567，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:07:049月11日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0565，涨0.08%
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- 2024-09-11 01:07:239月10日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0557
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- 2024-09-10 01:06:509月9日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0553，涨0.05%
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- 2024-09-07 01:06:599月6日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0548
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- 2024-09-06 01:08:169月5日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0548，涨0.01%
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- 2024-09-05 01:33:029月4日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0547，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:32:279月3日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0543
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- 2024-09-03 01:33:289月2日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.054，涨0.13%
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- 2024-08-31 01:33:328月30日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0526
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- 2024-08-30 01:33:068月29日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0524，跌0.02%
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- 2024-08-29 02:08:338月28日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0526
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- 2024-08-28 02:12:368月27日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0516，跌0.1%
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- 2024-08-27 01:06:198月26日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0527，跌0.04%
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- 2024-08-24 01:06:058月23日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0531，涨0.03%
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- 2024-08-23 01:07:148月22日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0528，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:35:588月21日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0526，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:33:378月20日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0527
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- 2024-08-20 01:38:238月19日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0527，涨0.05%
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- 2024-08-17 01:06:298月16日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0522
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- 2024-08-16 01:39:118月15日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0522，跌0.09%
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- 2024-08-15 01:34:228月14日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0532，涨0.1%
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- 2024-08-14 01:35:128月13日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0521
- 2024-08-14 01:35:128月13日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0521
- 2024-08-13 01:05:278月12日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0504
- 2024-08-13 01:05:278月12日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0504
- 2024-08-10 01:06:318月9日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0531，跌0.1%
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