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- 2025-10-27 10:30:32基金分红：国泰鑫裕纯债债券基金10月29日分红
- 2025-10-24 09:31:48公告速递：国泰鑫裕纯债债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业……
- 2025-04-03 02:55:064月2日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.038，涨0.08%
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- 2025-04-02 08:15:104月1日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0372，跌0.02%
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- 2025-04-01 02:50:433月31日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0374，涨0.01%
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- 2025-03-29 08:10:143月28日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0373，跌0.01%
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- 2025-03-28 08:09:133月27日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0374，涨0.01%
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- 2025-03-27 08:08:503月26日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0473，涨0.03%
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- 2025-03-26 09:02:41基金分红：国泰鑫裕纯债债券基金3月28日分红
- 2025-03-26 08:09:263月25日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.047，涨0.01%
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- 2025-03-25 09:31:10公告速递：国泰鑫裕纯债债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业……
- 2025-03-25 02:04:573月24日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0469，涨0.05%
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- 2025-03-22 02:06:123月21日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0464，跌0.06%
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- 2025-03-21 02:06:293月20日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.047，涨0.14%
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- 2025-03-20 02:46:523月19日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0455，涨0.03%
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- 2025-03-19 02:05:253月18日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0452，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:14:123月17日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0449，跌0.15%
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- 2025-03-15 02:06:183月14日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0465，涨0.05%
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- 2025-03-14 02:44:583月13日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.046，涨0.01%
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- 2025-03-13 02:03:413月12日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0459，涨0.17%
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- 2025-03-12 02:45:203月11日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0441，跌0.11%
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- 2025-03-11 02:05:493月10日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0452，涨0.02%
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- 2025-03-08 02:43:473月7日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.045，跌0.14%
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- 2025-03-07 02:03:223月6日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0465，跌0.16%
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- 2025-03-06 02:41:553月5日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0482，涨0.04%
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- 2025-03-05 02:05:363月4日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0478，跌0.04%
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- 2025-03-04 02:05:233月3日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0482，涨0.19%
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- 2025-03-01 02:33:242月28日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0462，涨0.14%
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- 2025-02-28 02:47:202月27日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0447，跌0.15%
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- 2025-02-27 02:43:382月26日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0463，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:43:552月25日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0461，涨0.08%
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- 2025-02-25 08:13:342月24日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0453，跌0.16%
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