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- 2024-11-23 01:32:1411月22日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.033
- 2024-11-23 01:32:1411月22日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.033
- 2024-11-22 01:32:0011月21日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.033，涨0.07%
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- 2024-11-21 01:32:0911月20日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0323，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:32:3011月19日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0322，涨0.02%
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- 2024-11-19 01:31:5311月18日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.032，跌0.03%
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- 2024-11-16 01:32:1011月15日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0323，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:32:0811月14日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0322，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:32:1111月13日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0319，跌0.05%
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- 2024-11-13 01:32:2011月12日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0324，涨0.1%
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- 2024-11-12 01:31:5811月11日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0314，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:32:1811月8日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0311，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:32:1311月7日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.031，涨0.08%
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- 2024-11-07 01:31:5611月6日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0302，跌0.03%
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- 2024-11-06 01:31:4711月5日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0305，涨0.06%
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- 2024-11-05 01:31:5311月4日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0299，涨0.01%
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- 2024-11-02 01:32:0311月1日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0298
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- 2024-11-01 01:32:3510月31日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0289，涨0.1%
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- 2024-10-31 02:11:2710月30日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0279，跌0.01%
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- 2024-10-30 01:59:4910月29日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.028，涨0.03%
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- 2024-10-29 01:45:2510月28日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0277，跌0.01%
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- 2024-10-26 01:32:1510月25日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0278，涨0.06%
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- 2024-10-25 01:32:0910月24日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0272，跌0.01%
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- 2024-10-24 01:02:3710月23日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0273，跌0.04%
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- 2024-10-23 07:06:4910月22日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0277，跌0.16%
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- 2024-10-22 07:06:5110月21日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0293，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:07:3310月18日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0295，跌0.08%
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- 2024-10-18 07:06:1210月17日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0303，涨0.15%
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- 2024-10-17 07:06:0510月16日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0288，跌0.07%
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- 2024-10-16 01:03:3810月15日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0295，涨0.05%
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- 2024-10-15 01:02:5110月14日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.029，涨0.04%
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