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- 2025-01-07 07:37:561月6日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0538
- 2025-01-07 07:37:561月6日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0538
- 2025-01-04 01:32:251月3日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0538，涨0.04%
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- 2025-01-03 07:34:501月2日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0534，涨0.1%
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- 2025-01-01 13:33:4212月31日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0524，涨0.06%
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- 2024-12-31 07:35:3512月30日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0518，跌0.04%
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- 2024-12-28 07:35:4212月27日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0522，涨0.11%
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- 2024-12-27 01:33:2912月26日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.051，涨0.09%
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- 2024-12-26 07:35:4612月25日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0501，跌0.11%
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- 2024-12-25 07:34:2212月24日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0513，跌0.1%
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- 2024-12-24 07:34:2212月23日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0523，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:35:2512月20日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0519，涨0.21%
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- 2024-12-20 07:34:2212月19日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0497，涨0.07%
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- 2024-12-19 07:34:2412月18日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.049，跌0.05%
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- 2024-12-18 07:35:5812月17日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0495，跌0.02%
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- 2024-12-17 01:31:5312月16日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0497
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- 2024-12-14 01:31:4812月13日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0484
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- 2024-12-13 01:32:0612月12日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0463，涨0.08%
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- 2024-12-12 01:32:1112月11日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0455，涨0.07%
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- 2024-12-11 01:32:2112月10日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0448，涨0.38%
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- 2024-12-10 01:32:0512月9日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0408，涨0.21%
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- 2024-12-07 01:32:1312月6日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0386，跌0.06%
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- 2024-12-06 01:31:5612月5日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0392，跌0.01%
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- 2024-12-05 01:32:0212月4日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0393，涨0.13%
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- 2024-12-04 01:32:1012月3日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0379
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- 2024-12-03 01:32:0912月2日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0381，涨0.22%
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- 2024-11-30 01:32:0611月29日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0358
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- 2024-11-29 01:32:0911月28日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0346，涨0.11%
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- 2024-11-28 01:32:1411月27日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0335，跌0.01%
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- 2024-11-27 01:32:1011月26日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0336，涨0.01%
- 2024-11-27 01:32:1011月26日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0336，涨0.01%
- 2024-11-26 01:31:5111月25日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0335，涨0.05%
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