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- 2024-10-12 01:02:4810月11日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0286
- 2024-10-12 01:02:4810月11日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0286
- 2024-10-11 01:02:3710月10日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0279，涨0.33%
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- 2024-10-10 02:05:5310月9日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0245，涨0.14%
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- 2024-10-09 07:06:0610月8日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0231，跌0.24%
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- 2024-10-01 01:02:439月30日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0256，跌0.18%
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- 2024-09-28 01:02:459月27日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0275，跌0.36%
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- 2024-09-27 07:05:439月26日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0312，跌0.12%
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- 2024-09-26 01:03:209月25日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0324，涨0.21%
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- 2024-09-25 01:02:509月24日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0302，跌0.07%
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- 2024-09-24 01:02:079月23日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0309
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- 2024-09-21 01:02:479月20日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0307，涨0.02%
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- 2024-09-20 01:02:449月19日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0305，跌0.02%
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- 2024-09-19 01:02:169月18日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0307，涨0.05%
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- 2024-09-14 01:02:549月13日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0302，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:02:519月12日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0299，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:02:599月11日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0298，涨0.1%
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- 2024-09-11 01:03:129月10日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0338，涨0.03%
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- 2024-09-10 10:01:34基金分红：国泰鑫裕纯债债券基金9月12日分红
- 2024-09-10 01:02:519月9日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0335，涨0.05%
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- 2024-09-07 09:02:14公告速递：国泰鑫裕纯债债券基金暂停大额申购及转换转入业务
- 2024-09-07 01:03:199月6日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.033
- 2024-09-07 01:03:199月6日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.033
- 2024-09-06 01:03:349月5日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.033，涨0.02%
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- 2024-09-05 01:02:289月4日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0328，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:02:169月3日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0327，涨0.06%
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- 2024-09-03 01:31:399月2日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0321，涨0.11%
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- 2024-08-31 01:31:378月30日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.031，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:31:248月29日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0308，跌0.02%
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- 2024-08-29 02:06:448月28日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.031，涨0.08%
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- 2024-08-28 02:10:548月27日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0302，跌0.09%
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- 2024-08-27 01:02:528月26日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0311
- 2024-08-27 01:02:528月26日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0311
- 2024-08-24 01:02:468月23日基金净值：国泰鑫裕纯债债券最新净值1.0311，涨0.05%
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