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- 2025-01-18 07:52:281月17日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0993，跌0.02%
- 2025-01-18 07:52:281月17日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0993，跌0.02%
- 2025-01-17 07:51:001月16日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0995，跌0.05%
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- 2025-01-16 07:43:121月15日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1
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- 2025-01-15 07:43:021月14日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1
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- 2025-01-14 07:43:061月13日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1，跌0.02%
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- 2025-01-11 07:51:581月10日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1002，跌0.02%
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- 2025-01-10 07:50:131月9日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1004，跌0.03%
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- 2025-01-09 01:36:241月8日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1007
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- 2025-01-08 01:36:291月7日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1008
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- 2025-01-07 07:49:271月6日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.101，涨0.02%
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- 2025-01-04 01:36:081月3日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1008
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- 2025-01-03 07:43:201月2日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1003，涨0.06%
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- 2025-01-01 07:43:3712月31日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0996，涨0.05%
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- 2024-12-31 07:44:4212月30日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0991，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:44:2912月27日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0988，涨0.05%
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- 2024-12-27 07:37:4312月26日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0983
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- 2024-12-26 07:45:1812月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0983，跌0.02%
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- 2024-12-25 07:42:2912月24日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0985，跌0.01%
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- 2024-12-24 07:42:2112月23日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0986，涨0.03%
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- 2024-12-21 07:43:3912月20日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0983，涨0.05%
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- 2024-12-20 07:42:1312月19日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0978，跌0.01%
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- 2024-12-19 07:42:3312月18日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0979，跌0.01%
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- 2024-12-18 07:45:1512月17日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.098，跌0.02%
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- 2024-12-17 07:40:3912月16日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0982，涨0.05%
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- 2024-12-14 07:41:4112月13日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0977，涨0.05%
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- 2024-12-13 01:35:0612月12日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0972
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- 2024-12-12 07:39:3912月11日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.097
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- 2024-12-11 01:35:2912月10日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.097，涨0.05%
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- 2024-12-10 07:41:0312月9日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0964，涨0.02%
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- 2024-12-07 01:34:3612月6日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0962
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