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- 2025-04-03 02:05:124月2日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.101
- 2025-04-03 02:05:124月2日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.101
- 2025-04-01 02:06:023月31日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1009，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:24:483月28日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1007，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:22:383月27日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1006，涨0.01%
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- 2025-03-27 08:21:413月26日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1005，涨0.01%
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- 2025-03-26 08:23:363月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1004，涨0.01%
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- 2025-03-21 02:17:373月20日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0998
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- 2025-03-19 02:14:543月18日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0995
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- 2025-03-15 08:13:483月14日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0992，涨0.03%
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- 2025-03-14 08:15:413月13日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0989，涨0.01%
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- 2025-03-13 08:14:513月12日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0988，涨0.03%
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- 2025-03-12 08:12:023月11日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0985，跌0.03%
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- 2025-03-11 08:12:253月10日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0988，涨0.04%
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- 2025-03-08 08:10:313月7日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0984，跌0.05%
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- 2025-03-07 02:09:413月6日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0989
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- 2025-03-06 08:12:053月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0989，涨0.02%
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- 2025-03-05 08:10:433月4日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0987，涨0.02%
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- 2025-02-28 02:04:122月27日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0983，跌0.02%
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- 2025-02-27 08:12:172月26日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0985，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:04:462月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0983
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- 2025-02-22 08:12:362月21日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0991，跌0.05%
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- 2025-02-21 02:11:052月20日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0996，跌0.04%
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- 2025-02-15 08:12:062月14日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1006，跌0.03%
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- 2025-02-14 02:10:402月13日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1009
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- 2025-02-12 02:10:212月11日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1008，跌0.01%
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- 2025-02-08 08:23:212月7日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.101，涨0.03%
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- 2025-02-07 08:23:542月6日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1007，涨0.03%
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- 2025-02-06 07:36:452月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.1004，涨0.05%
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- 2025-01-25 07:38:271月24日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0991，跌0.01%
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- 2025-01-23 07:43:151月22日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0995，涨0.02%
- 2025-01-23 07:43:151月22日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0995，涨0.02%
