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- 2024-08-16 07:10:578月15日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0875
- 2024-08-16 07:10:578月15日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0875
- 2024-08-15 07:10:508月14日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0875，涨0.02%
- 2024-08-15 07:10:508月14日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0875，涨0.02%
- 2024-08-14 07:10:588月13日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0873
- 2024-08-14 07:10:588月13日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0873
- 2024-08-13 07:11:158月12日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0873，跌0.02%
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- 2024-08-10 07:12:408月9日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0875，跌0.01%
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- 2024-08-09 07:10:588月8日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0876，跌0.01%
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- 2024-08-08 07:10:598月7日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0877，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:10:568月6日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0876
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- 2024-08-06 07:11:408月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0876，涨0.02%
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- 2024-08-03 07:12:258月2日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0874，涨0.02%
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- 2024-08-02 07:11:008月1日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0872，涨0.01%
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- 2024-08-01 01:05:317月31日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0871
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- 2024-07-31 07:14:147月30日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0869，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:09:047月29日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0868，涨0.02%
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- 2024-07-27 07:12:377月26日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0866，涨0.01%
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- 2024-07-26 07:10:567月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0865，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:07:287月24日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0864，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:10:237月23日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0863，涨0.01%
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- 2024-07-23 07:08:507月22日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0862，涨0.03%
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- 2024-07-20 07:39:227月19日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0859，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:06:517月18日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0858
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- 2024-07-18 07:11:197月17日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0858，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:12:027月16日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0857
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- 2024-07-16 07:11:327月15日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0857，涨0.03%
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- 2024-07-13 07:12:227月12日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0854，涨0.01%
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- 2024-07-12 07:11:367月11日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0853，涨0.01%
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- 2024-07-11 07:10:507月10日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0852，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:11:077月9日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0851，涨0.01%
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- 2024-07-09 01:06:457月8日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.085
- 2024-07-09 01:06:457月8日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.085
- 2024-07-06 07:12:297月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.085
- 2024-07-06 07:12:297月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.085
