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- 2024-11-19 07:38:0511月18日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0931，涨0.02%
- 2024-11-19 07:38:0511月18日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0931，涨0.02%
- 2024-11-16 01:34:4411月15日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0929
- 2024-11-16 01:34:4411月15日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0929
- 2024-11-15 01:34:4911月14日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0928
- 2024-11-15 01:34:4911月14日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0928
- 2024-11-14 01:34:5111月13日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0926
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- 2024-11-13 01:35:4711月12日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0925
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- 2024-11-12 01:34:4011月11日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0923
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- 2024-11-09 07:08:1211月8日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.092，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:35:3511月7日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0918
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- 2024-11-07 01:34:2511月6日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0915
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- 2024-11-06 07:09:3011月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0914，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:34:0111月4日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0913
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- 2024-11-02 07:12:5611月1日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0909，涨0.02%
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- 2024-11-01 07:40:4510月31日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0907，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:15:3910月30日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0906
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- 2024-10-30 02:04:3010月29日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0906
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- 2024-10-29 07:41:3010月28日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905
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- 2024-10-26 07:41:1510月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905
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- 2024-10-25 07:08:3110月24日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905
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- 2024-10-24 07:12:0910月23日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905，跌0.03%
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- 2024-10-23 07:13:2110月22日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0908，跌0.01%
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- 2024-10-22 07:13:4610月21日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0909，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:13:4110月18日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0908，涨0.02%
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- 2024-10-18 07:12:2910月17日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0906，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:12:2910月16日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0903，涨0.03%
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- 2024-10-16 07:06:1710月15日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.09，涨0.04%
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- 2024-10-15 07:10:4710月14日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0896，涨0.12%
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- 2024-10-12 07:13:5710月11日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0883，涨0.06%
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- 2024-10-11 07:12:3310月10日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0877，涨0.01%
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- 2024-10-10 07:12:3510月9日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0876，跌0.06%
- 2024-10-10 07:12:3510月9日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0876，跌0.06%
- 2024-10-09 07:12:3710月8日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0882
- 2024-10-09 07:12:3710月8日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0882
