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- 2024-12-06 07:40:1012月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0961，涨0.02%
- 2024-12-06 07:40:1012月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0961，涨0.02%
- 2024-12-05 01:35:1312月4日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0959
- 2024-12-05 01:35:1312月4日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0959
- 2024-12-04 01:34:5012月3日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0956
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- 2024-12-03 01:35:1012月2日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0954
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- 2024-11-30 01:34:3911月29日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0946
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- 2024-11-29 01:34:5311月28日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0943
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- 2024-11-28 01:34:5211月27日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0941
- 2024-11-28 01:34:5211月27日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0941
- 2024-11-27 01:35:0211月26日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.094
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- 2024-11-26 01:34:0511月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0938
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- 2024-11-23 07:40:1411月22日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0935，涨0.01%
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- 2024-11-22 07:36:1311月21日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0934，涨0.01%
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- 2024-11-21 07:39:0611月20日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0933，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:36:1811月19日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0932
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- 2024-11-19 07:38:0511月18日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0931，涨0.02%
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- 2024-11-16 01:34:4411月15日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0929
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- 2024-11-15 01:34:4911月14日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0928
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- 2024-11-14 01:34:5111月13日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0926
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- 2024-11-13 01:35:4711月12日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0925
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- 2024-11-12 01:34:4011月11日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0923
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- 2024-11-09 07:08:1211月8日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.092，涨0.02%
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- 2024-11-08 01:35:3511月7日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0918
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- 2024-11-07 01:34:2511月6日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0915
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- 2024-11-06 07:09:3011月5日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0914，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:34:0111月4日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0913
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- 2024-11-02 07:12:5611月1日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0909，涨0.02%
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- 2024-11-01 07:40:4510月31日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0907，涨0.01%
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- 2024-10-31 02:15:3910月30日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0906
- 2024-10-31 02:15:3910月30日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0906
- 2024-10-30 02:04:3010月29日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0906
- 2024-10-30 02:04:3010月29日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0906
- 2024-10-29 07:41:3010月28日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905
- 2024-10-29 07:41:3010月28日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905
- 2024-10-26 07:41:1510月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905
- 2024-10-26 07:41:1510月25日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0905
