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- 2025-04-03 14:09:574月2日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0422，涨0.05%
- 2025-04-03 14:09:574月2日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0422，涨0.05%
- 2025-04-02 08:28:424月1日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0417，涨0.01%
- 2025-04-02 08:28:424月1日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0417，涨0.01%
- 2025-04-01 14:13:163月31日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0416，涨0.03%
- 2025-04-01 14:13:163月31日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0416，涨0.03%
- 2025-03-29 08:19:563月28日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0413，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:18:103月27日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0412，涨0.01%
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- 2025-03-27 02:32:483月26日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0411，涨0.03%
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- 2025-03-26 02:03:373月25日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0408，涨0.04%
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- 2025-03-25 14:09:213月24日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0404，涨0.04%
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- 2025-03-22 14:10:443月21日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.04，涨0.03%
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- 2025-03-21 02:13:133月20日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0397，涨0.09%
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- 2025-03-20 14:10:103月19日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0388，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:09:503月18日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0384，涨0.03%
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- 2025-03-18 02:03:153月17日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0381，跌0.05%
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- 2025-03-15 14:04:193月14日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0386，涨0.03%
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- 2025-03-14 14:08:083月13日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0383，涨0.07%
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- 2025-03-13 14:06:583月12日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0376，涨0.04%
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- 2025-03-12 14:08:413月11日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0372，跌0.09%
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- 2025-03-11 14:08:273月10日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0381，跌0.03%
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- 2025-03-08 14:07:403月7日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0384，跌0.12%
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- 2025-03-07 14:08:233月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0396，跌0.06%
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- 2025-03-06 14:08:283月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0402，涨0.01%
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- 2025-03-05 14:08:433月4日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0401
- 2025-03-05 14:08:433月4日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0401
- 2025-03-04 02:11:053月3日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0401，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:11:482月28日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0394，跌0.01%
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- 2025-02-28 14:08:282月27日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0395，跌0.07%
- 2025-02-28 14:08:282月27日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0395，跌0.07%
- 2025-02-27 14:09:342月26日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0402，涨0.01%
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- 2025-02-26 14:09:462月25日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0401，跌0.03%
- 2025-02-26 14:09:462月25日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0401，跌0.03%
- 2025-02-25 08:24:352月24日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0404，跌0.11%
- 2025-02-25 08:24:352月24日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0404，跌0.11%
- 2025-02-22 14:03:012月21日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0415，跌0.11%
- 2025-02-22 14:03:012月21日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0415，跌0.11%
- 2025-02-21 14:11:042月20日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0426，跌0.1%
- 2025-02-21 14:11:042月20日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0426，跌0.1%
