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- 2024-11-16 07:04:0711月15日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0759，涨0.02%
- 2024-11-16 07:04:0711月15日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0759，涨0.02%
- 2024-11-15 07:38:2611月14日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0757，涨0.01%
- 2024-11-15 07:38:2611月14日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0757，涨0.01%
- 2024-11-14 07:38:3811月13日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0756，跌0.01%
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- 2024-11-13 07:37:0811月12日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0757，涨0.03%
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- 2024-11-12 07:05:3911月11日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0754，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:07:3711月8日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.075，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:07:3811月7日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0748，涨0.06%
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- 2024-11-07 07:06:1411月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0742，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:08:5711月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.074
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- 2024-11-05 07:09:4011月4日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.074，涨0.05%
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- 2024-11-02 07:12:1511月1日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0735，涨0.06%
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- 2024-11-01 07:39:5410月31日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0729，涨0.03%
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- 2024-10-31 07:03:4910月30日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0726，涨0.01%
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- 2024-10-30 07:39:4510月29日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0725
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- 2024-10-29 07:40:5110月28日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0725，跌0.01%
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- 2024-10-26 07:40:3710月25日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0726，跌0.02%
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- 2024-10-25 07:08:2410月24日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0728
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- 2024-10-24 07:11:5910月23日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0728，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:13:1110月22日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0735，跌0.05%
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- 2024-10-22 07:13:3610月21日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.074，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:13:3310月18日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0742，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:12:1910月17日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0741，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:12:2010月16日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0738，涨0.01%
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- 2024-10-16 13:06:4210月15日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0737，涨0.05%
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- 2024-10-15 07:10:3910月14日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0732，涨0.17%
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- 2024-10-12 07:13:4810月11日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0714，涨0.16%
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- 2024-10-11 07:12:2410月10日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0697，涨0.11%
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- 2024-10-10 07:12:2810月9日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0685，跌0.17%
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- 2024-10-09 07:12:2810月8日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0703，跌0.16%
- 2024-10-09 07:12:2810月8日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0703，跌0.16%
- 2024-10-01 07:13:539月30日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.072，跌0.25%
- 2024-10-01 07:13:539月30日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.072，跌0.25%
