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- 2024-09-11 07:13:179月10日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0748
- 2024-09-11 07:13:179月10日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0748
- 2024-09-10 07:11:329月9日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0748，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:12:139月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0746
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- 2024-09-06 07:09:419月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0746，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:11:029月4日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0744，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:11:259月3日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0743，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:10:299月2日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0741，涨0.07%
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- 2024-08-31 07:11:508月30日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0734，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:10:578月29日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0732，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:10:518月28日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0729，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:12:348月27日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0726，跌0.08%
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- 2024-08-27 07:11:198月26日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0735，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:11:598月23日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0738，跌0.01%
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- 2024-08-23 07:10:348月22日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0739，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:10:428月21日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0738，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:10:508月20日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0742
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- 2024-08-20 07:10:468月19日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0742，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:11:488月16日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0741，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:10:508月15日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.074，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:10:438月14日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0744，涨0.07%
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- 2024-08-14 07:10:518月13日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0737，涨0.05%
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- 2024-08-13 07:11:088月12日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0732，跌0.12%
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- 2024-08-10 07:12:328月9日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0745，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:10:508月8日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0751，跌0.03%
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- 2024-08-08 07:10:538月7日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0754，涨0.01%
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- 2024-08-07 07:10:498月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0753，跌0.03%
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- 2024-08-06 07:11:328月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0756，涨0.03%
- 2024-08-06 07:11:328月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0756，涨0.03%
- 2024-08-03 07:12:168月2日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0753，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:10:528月1日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0749，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:11:297月31日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0745，涨0.03%
- 2024-08-01 07:11:297月31日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0745，涨0.03%
