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- 2024-08-15 07:10:438月14日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0744，涨0.07%
- 2024-08-15 07:10:438月14日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0744，涨0.07%
- 2024-08-14 07:10:518月13日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0737，涨0.05%
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- 2024-08-13 07:11:088月12日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0732，跌0.12%
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- 2024-08-10 07:12:328月9日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0745，跌0.06%
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- 2024-08-09 07:10:508月8日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0751，跌0.03%
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- 2024-08-08 07:10:538月7日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0754，涨0.01%
- 2024-08-08 07:10:538月7日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0754，涨0.01%
- 2024-08-07 07:10:498月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0753，跌0.03%
- 2024-08-07 07:10:498月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0753，跌0.03%
- 2024-08-06 07:11:328月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0756，涨0.03%
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- 2024-08-03 07:12:168月2日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0753，涨0.04%
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- 2024-08-02 07:10:528月1日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0749，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:11:297月31日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0745，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:13:427月30日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0742，涨0.02%
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- 2024-07-30 07:08:567月29日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.074，涨0.02%
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- 2024-07-27 07:12:317月26日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0738，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:10:487月25日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0735，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:07:247月24日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0731，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:10:117月23日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.073，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:08:427月22日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0725，涨0.07%
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- 2024-07-20 07:39:157月19日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0717，涨0.01%
- 2024-07-20 07:39:157月19日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0717，涨0.01%
- 2024-07-20 00:30:427月18日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0716，跌0.01%
- 2024-07-20 00:30:427月18日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0716，跌0.01%
