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- 2024-10-25 07:08:2410月24日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0728
- 2024-10-25 07:08:2410月24日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0728
- 2024-10-24 07:11:5910月23日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0728，跌0.07%
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- 2024-10-23 07:13:1110月22日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0735，跌0.05%
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- 2024-10-22 07:13:3610月21日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.074，跌0.02%
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- 2024-10-19 07:13:3310月18日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0742，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:12:1910月17日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0741，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:12:2010月16日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0738，涨0.01%
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- 2024-10-16 13:06:4210月15日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0737，涨0.05%
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- 2024-10-15 07:10:3910月14日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0732，涨0.17%
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- 2024-10-12 07:13:4810月11日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0714，涨0.16%
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- 2024-10-11 07:12:2410月10日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0697，涨0.11%
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- 2024-10-10 07:12:2810月9日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0685，跌0.17%
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- 2024-10-09 07:12:2810月8日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0703，跌0.16%
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- 2024-10-01 07:13:539月30日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.072，跌0.25%
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- 2024-09-28 07:13:459月27日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0747，跌0.16%
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- 2024-09-27 07:11:409月26日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0764，跌0.02%
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- 2024-09-26 07:10:419月25日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0766，涨0.07%
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- 2024-09-25 07:11:559月24日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0759，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:12:529月23日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.076
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- 2024-09-21 07:13:039月20日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.076
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- 2024-09-20 07:11:289月19日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.076，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:13:189月18日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0762，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:13:149月13日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0757，涨0.04%
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- 2024-09-13 07:11:409月12日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0753，涨0.02%
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- 2024-09-12 07:13:169月11日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0751，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:13:179月10日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0748
- 2024-09-11 07:13:179月10日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0748
- 2024-09-10 07:11:329月9日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0748，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:12:139月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0746
- 2024-09-07 07:12:139月6日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0746
- 2024-09-06 07:09:419月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0746，涨0.02%
- 2024-09-06 07:09:419月5日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0746，涨0.02%
- 2024-09-05 07:11:029月4日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0744，涨0.01%
- 2024-09-05 07:11:029月4日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0744，涨0.01%
