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- 2025-02-08 08:05:322月7日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0026
- 2025-02-07 08:06:512月6日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0026
- 2025-02-07 08:06:512月6日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0026
- 2025-02-06 08:05:562月5日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0026，涨0.03%
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- 2025-01-25 01:33:061月24日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0022，涨0.01%
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- 2025-01-24 07:33:331月23日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0021
- 2025-01-24 07:33:331月23日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0021
- 2025-01-23 07:32:231月22日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0021
- 2025-01-23 07:32:231月22日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0021
- 2025-01-22 07:35:311月21日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0021，涨0.05%
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- 2025-01-21 07:35:411月20日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0016，涨0.02%
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- 2025-01-18 07:36:351月17日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0014
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- 2025-01-17 07:35:411月16日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0014，涨0.01%
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- 2025-01-16 07:33:011月15日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0013，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:33:061月14日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0012
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- 2025-01-14 07:33:101月13日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0012，涨0.01%
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- 2025-01-11 07:36:301月10日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0141
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- 2025-01-10 07:35:191月9日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0141，涨0.01%
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- 2025-01-09 13:32:261月8日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.014
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- 2025-01-08 01:31:461月7日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.014，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:35:371月6日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0139，涨0.01%
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- 2025-01-04 13:33:061月3日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0138，涨0.01%
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- 2025-01-03 07:33:151月2日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0137，涨0.01%
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- 2025-01-01 07:33:5712月31日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0136
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- 2024-12-31 07:33:2912月30日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0136，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:33:5712月27日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0135，涨0.01%
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- 2024-12-27 01:32:2912月26日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0134
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- 2024-12-26 07:34:0112月25日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0134，涨0.01%
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- 2024-12-25 07:32:5512月24日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0133
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- 2024-12-24 07:32:5612月23日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0133，涨0.02%
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- 2024-12-21 07:33:4712月20日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0131
- 2024-12-21 07:33:4712月20日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0131
- 2024-12-20 07:32:5412月19日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0131，涨0.01%
- 2024-12-20 07:32:5412月19日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0131，涨0.01%
- 2024-12-19 07:32:5912月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.013
- 2024-12-19 07:32:5912月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.013
- 2024-12-18 07:34:1112月17日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.013，涨0.01%
