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- 2024-08-03 01:02:178月2日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0037
- 2024-08-03 01:02:178月2日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0037
- 2024-08-02 01:02:168月1日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0037，涨0.01%
- 2024-08-02 01:02:168月1日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0037，涨0.01%
- 2024-08-01 07:03:537月31日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0036
- 2024-08-01 07:03:537月31日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0036
- 2024-07-31 07:04:277月30日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0036，涨0.01%
- 2024-07-31 07:04:277月30日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0036，涨0.01%
- 2024-07-30 07:31:107月29日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0035，涨0.07%
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- 2024-07-27 01:02:267月26日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0028
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- 2024-07-26 01:02:197月25日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0028，涨0.01%
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- 2024-07-25 01:31:307月24日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0027
- 2024-07-25 01:31:307月24日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0027
- 2024-07-24 01:31:057月23日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0027，涨0.01%
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- 2024-07-20 01:02:117月19日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0125，涨0.01%
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- 2024-07-19 07:31:367月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0124
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- 2024-07-18 07:04:107月17日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0124，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:04:257月16日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0123
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- 2024-07-16 07:04:247月15日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0123，涨0.01%
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- 2024-07-13 01:01:517月12日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0122，涨0.01%
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- 2024-07-12 01:02:067月11日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0121
- 2024-07-12 01:02:067月11日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0121
- 2024-07-11 07:03:597月10日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0121，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:03:577月9日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.012
- 2024-07-10 07:03:577月9日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.012
- 2024-07-09 07:03:507月8日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.012，涨0.02%
- 2024-07-09 07:03:507月8日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.012，涨0.02%
- 2024-07-06 07:04:417月5日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0118
- 2024-07-06 07:04:417月5日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0118
