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- 2024-10-01 01:02:129月30日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0075
- 2024-10-01 01:02:129月30日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0075
- 2024-09-28 07:04:569月27日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0073，涨0.02%
- 2024-09-28 07:04:569月27日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0073，涨0.02%
- 2024-09-27 07:04:169月26日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0071，涨0.01%
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- 2024-09-26 01:02:379月25日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.007
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- 2024-09-25 01:02:069月24日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.007，涨0.01%
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- 2024-09-24 01:01:409月23日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0069，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:02:069月20日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0068，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:02:129月19日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0067
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- 2024-09-19 01:01:499月18日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0067，涨0.03%
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- 2024-09-14 07:04:559月13日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0064
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- 2024-09-13 01:02:119月12日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0064，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:02:199月11日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0063
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- 2024-09-11 07:04:309月10日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0063，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:02:159月9日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0062，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:02:399月6日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0061，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:02:519月5日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.006
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- 2024-09-05 07:04:079月4日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.006，涨0.01%
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- 2024-09-04 07:04:089月3日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0059
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- 2024-09-03 01:31:169月2日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0059，涨0.02%
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- 2024-08-31 07:04:238月30日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0057
- 2024-08-31 07:04:238月30日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0057
- 2024-08-30 07:03:548月29日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0057，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:06:228月28日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0056
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- 2024-08-28 02:10:368月27日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0056，涨0.01%
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- 2024-08-27 07:03:578月26日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0055，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:02:178月23日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0054，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:02:368月22日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0053
- 2024-08-23 01:02:368月22日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0053
- 2024-08-22 07:03:468月21日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0053，涨0.01%
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- 2024-08-21 01:31:398月20日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0052，涨0.06%
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- 2024-08-20 07:03:498月19日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0046，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:02:228月16日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0044
- 2024-08-17 01:02:228月16日基金净值：大成惠嘉一年定开债券A最新净值1.0044
